易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y)基金净值查询(017297)
今天最新净值
1.2178
0.0006 0.0500%
2025-02-06
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1043亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪玲 张振琪
今年以来易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y基金净值查询
今年以来,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2273 |
1.2273 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2178 |
1.2178 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2172 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2193 |
1.2193 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2135 |
1.2135 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1978 |
1.1978 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2052 |
1.2052 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
1.2053 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2060 |
1.2060 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-06 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2039 |
1.2039 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
1.2097 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0122 |
-1.00% |
