国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017287)
今天最新净值
1.1878
0.0067 0.5700%
2025-02-07
- 累计净值：1.1878
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5060亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周宏成
今年以来国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1913 |
1.1913 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1878 |
1.1878 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1812 |
1.1812 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1846 |
1.1846 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1813 |
1.1813 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1817 |
1.1817 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1696 |
1.1696 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
1.1755 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1757 |
1.1757 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1725 |
1.1725 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1723 |
1.1723 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
017287 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1748 |
1.1748 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0043 |
-0.36% |
