国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017287)

今天最新净值 1.1878 0.0067 0.5700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1878
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5060亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：周宏成

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1878	1.1878	0.0035	0.29%
2025-02-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1811	1.1811	0.0067	0.57%
2025-02-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1812	1.1812	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1846	1.1846	-0.0034	-0.29%
2025-01-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1813	1.1813	0.0033	0.28%
2025-01-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1832	1.1832	-0.0019	-0.16%
2025-01-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1790	1.1790	0.0027	0.23%
2025-01-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1755	1.1755	-0.0059	-0.50%
2025-01-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2025-01-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1757	1.1757	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1725	1.1725	0.0032	0.27%
2025-01-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2025-01-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1748	1.1748	-0.0025	-0.21%
2025-01-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1791	1.1791	-0.0043	-0.36%
2024-12-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1791	1.1791	1.1836	1.1836	-0.0045	-0.38%
2024-12-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1841	1.1841	-0.0005	-0.04%
2024-12-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1842	1.1842	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1781	1.1781	0.0032	0.27%
2024-12-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1788	1.1788	-0.0007	-0.06%
2024-12-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1788	1.1788	1.1776	1.1776	0.0012	0.10%
2024-12-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1782	1.1782	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1783	1.1783	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1795	1.1795	-0.0012	-0.10%
2024-12-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1810	1.1810	-0.0015	-0.13%
2024-12-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1810	1.1810	1.1862	1.1862	-0.0052	-0.44%

2024-12-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1823	1.1823	0.0039	0.33%
2024-12-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1797	1.1797	0.0026	0.22%
2024-12-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1787	1.1787	0.0010	0.08%
2024-12-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1775	1.1775	0.0012	0.10%
2024-12-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1747	1.1747	0.0028	0.24%
2024-12-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1747	1.1747	1.1737	1.1737	0.0010	0.09%
2024-12-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1750	1.1750	-0.0013	-0.11%
2024-12-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1739	1.1739	0.0011	0.09%
2024-12-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1690	1.1690	0.0049	0.42%
2024-11-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1653	1.1653	0.0037	0.32%
2024-11-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1669	1.1669	-0.0016	-0.14%
2024-11-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1621	1.1621	0.0048	0.41%
2024-11-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1625	1.1625	-0.0004	-0.03%
2024-11-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1628	1.1628	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1701	1.1701	-0.0073	-0.62%
2024-11-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2024-11-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1675	1.1675	0.0025	0.21%
2024-11-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1631	1.1631	0.0044	0.38%
2024-11-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1671	1.1671	-0.0040	-0.34%
2024-11-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1723	1.1723	-0.0052	-0.44%
2024-11-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1805	1.1805	-0.0082	-0.69%
2024-11-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1792	1.1792	0.0013	0.11%
2024-11-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1792	1.1792	1.1832	1.1832	-0.0040	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%