国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017287)

今天最新净值 1.1878 0.0067 0.5700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1878
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5060亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：周宏成

近一年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)基金累计收益率9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1878	1.1878	0.0035	0.29%
2025-02-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1811	1.1811	0.0067	0.57%
2025-02-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1812	1.1812	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1812	1.1812	1.1846	1.1846	-0.0034	-0.29%
2025-01-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1813	1.1813	0.0033	0.28%
2025-01-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1832	1.1832	-0.0019	-0.16%
2025-01-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1790	1.1790	0.0027	0.23%
2025-01-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1755	1.1755	-0.0059	-0.50%
2025-01-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2025-01-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1757	1.1757	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1725	1.1725	0.0032	0.27%
2025-01-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2025-01-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1748	1.1748	-0.0025	-0.21%
2025-01-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1791	1.1791	-0.0043	-0.36%
2024-12-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1791	1.1791	1.1836	1.1836	-0.0045	-0.38%
2024-12-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1841	1.1841	-0.0005	-0.04%
2024-12-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1842	1.1842	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1781	1.1781	0.0032	0.27%
2024-12-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1788	1.1788	-0.0007	-0.06%
2024-12-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1788	1.1788	1.1776	1.1776	0.0012	0.10%
2024-12-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1782	1.1782	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1783	1.1783	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1795	1.1795	-0.0012	-0.10%
2024-12-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1810	1.1810	-0.0015	-0.13%
2024-12-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1810	1.1810	1.1862	1.1862	-0.0052	-0.44%

2024-12-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1823	1.1823	0.0039	0.33%
2024-12-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1797	1.1797	0.0026	0.22%
2024-12-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1787	1.1787	0.0010	0.08%
2024-12-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1775	1.1775	0.0012	0.10%
2024-12-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1747	1.1747	0.0028	0.24%
2024-12-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1747	1.1747	1.1737	1.1737	0.0010	0.09%
2024-12-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1750	1.1750	-0.0013	-0.11%
2024-12-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1739	1.1739	0.0011	0.09%
2024-12-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1690	1.1690	0.0049	0.42%
2024-11-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1653	1.1653	0.0037	0.32%
2024-11-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1669	1.1669	-0.0016	-0.14%
2024-11-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1621	1.1621	0.0048	0.41%
2024-11-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1625	1.1625	-0.0004	-0.03%
2024-11-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1628	1.1628	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1701	1.1701	-0.0073	-0.62%
2024-11-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2024-11-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1675	1.1675	0.0025	0.21%
2024-11-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1631	1.1631	0.0044	0.38%
2024-11-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1631	1.1631	1.1671	1.1671	-0.0040	-0.34%
2024-11-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1723	1.1723	-0.0052	-0.44%
2024-11-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1805	1.1805	-0.0082	-0.69%
2024-11-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1792	1.1792	0.0013	0.11%
2024-11-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1792	1.1792	1.1832	1.1832	-0.0040	-0.34%
2024-11-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1794	1.1794	0.0038	0.32%
2024-11-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1806	1.1806	-0.0012	-0.10%
2024-11-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1738	1.1738	0.0068	0.58%
2024-11-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1744	1.1744	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1669	1.1669	0.0075	0.64%
2024-11-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1625	1.1625	0.0044	0.38%
2024-11-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1643	1.1643	-0.0018	-0.15%
2024-10-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1650	1.1650	-0.0007	-0.06%
2024-10-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1664	1.1664	-0.0014	-0.12%
2024-10-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1707	1.1707	-0.0043	-0.37%
2024-10-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1688	1.1688	0.0019	0.16%
2024-10-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1662	1.1662	0.0026	0.22%
2024-10-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1694	1.1694	-0.0032	-0.27%
2024-10-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1699	1.1699	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1699	1.1699	1.1689	1.1689	0.0010	0.09%
2024-10-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1676	1.1676	0.0013	0.11%
2024-10-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1562	1.1562	0.0114	0.99%
2024-10-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1575	1.1575	-0.0013	-0.11%
2024-10-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1583	1.1583	-0.0008	-0.07%
2024-10-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1583	1.1583	1.1641	1.1641	-0.0058	-0.50%
2024-10-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1566	1.1566	0.0075	0.65%
2024-10-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1625	1.1625	-0.0059	-0.51%
2024-10-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1574	1.1574	0.0051	0.44%
2024-10-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1574	1.1574	1.1761	1.1761	-0.0187	-1.59%
2024-10-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1660	1.1660	0.0101	0.87%
2024-09-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1485	1.1485	0.0175	1.52%
2024-09-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1485	1.1485	1.1395	1.1395	0.0090	0.79%
2024-09-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1294	1.1294	0.0101	0.89%
2024-09-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1273	1.1273	0.0021	0.19%
2024-09-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1188	1.1188	0.0085	0.76%
2024-09-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2024-09-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2024-09-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1148	1.1148	0.0043	0.39%
2024-09-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1140	1.1140	0.0008	0.07%
2024-09-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1146	1.1146	-0.0006	-0.05%
2024-09-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1134	1.1134	0.0012	0.11%
2024-09-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1129	1.1129	0.0005	0.04%
2024-09-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1134	1.1134	-0.0005	-0.04%
2024-09-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1161	1.1161	-0.0027	-0.24%
2024-09-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1193	1.1193	-0.0032	-0.29%
2024-09-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1181	1.1181	0.0012	0.11%
2024-09-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1216	1.1216	-0.0035	-0.31%
2024-09-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1206	1.1206	0.0010	0.09%
2024-09-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1232	1.1232	-0.0026	-0.23%
2024-08-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1199	1.1199	0.0033	0.29%
2024-08-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1185	1.1185	0.0014	0.13%
2024-08-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2024-08-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1203	1.1203	-0.0019	-0.17%
2024-08-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1189	1.1189	0.0014	0.13%
2024-08-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2024-08-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1201	1.1201	-0.0015	-0.13%
2024-08-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1210	1.1210	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1231	1.1231	-0.0021	-0.19%
2024-08-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1223	1.1223	0.0008	0.07%
2024-08-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%
2024-08-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1202	1.1202	0.0016	0.14%
2024-08-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2024-08-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1182	1.1182	0.0019	0.17%
2024-08-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1194	1.1194	-0.0012	-0.11%
2024-08-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1194	1.1194	1.1189	1.1189	0.0005	0.04%
2024-08-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1196	1.1196	-0.0007	-0.06%
2024-08-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1182	1.1182	0.0014	0.13%
2024-08-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1146	1.1146	0.0036	0.32%
2024-08-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1240	1.1240	-0.0094	-0.84%
2024-08-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1303	1.1303	-0.0063	-0.56%
2024-08-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1310	1.1310	-0.0007	-0.06%
2024-07-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1237	1.1237	0.0073	0.65%
2024-07-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1254	1.1254	-0.0001	-0.01%
2024-07-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1210	1.1210	0.0044	0.39%
2024-07-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1238	1.1238	-0.0028	-0.25%
2024-07-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1277	1.1277	-0.0039	-0.35%
2024-07-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1334	1.1334	-0.0057	-0.50%
2024-07-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1340	1.1340	-0.0006	-0.05%
2024-07-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1349	1.1349	-0.0009	-0.08%
2024-07-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1341	1.1341	0.0008	0.07%
2024-07-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1372	1.1372	-0.0031	-0.27%
2024-07-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1362	1.1362	0.0010	0.09%
2024-07-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1356	1.1356	0.0006	0.05%
2024-07-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1370	1.1370	-0.0014	-0.12%
2024-07-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1335	1.1335	0.0035	0.31%
2024-07-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1346	1.1346	-0.0011	-0.10%
2024-07-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1302	1.1302	0.0044	0.39%
2024-07-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1327	1.1327	-0.0025	-0.22%
2024-07-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1318	1.1318	0.0009	0.08%
2024-07-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1334	1.1334	-0.0016	-0.14%
2024-07-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1336	1.1336	-0.0002	-0.02%
2024-07-02	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1350	1.1350	-0.0014	-0.12%
2024-07-01	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1335	1.1335	0.0015	0.13%
2024-06-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1308	1.1308	0.0027	0.24%
2024-06-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1340	1.1340	-0.0032	-0.28%
2024-06-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1296	1.1296	0.0044	0.39%
2024-06-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1304	1.1304	-0.0008	-0.07%
2024-06-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1347	1.1347	-0.0043	-0.38%
2024-06-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1356	1.1356	-0.0009	-0.08%
2024-06-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1372	1.1372	-0.0016	-0.14%
2024-06-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1380	1.1380	-0.0008	-0.07%
2024-06-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1366	1.1366	0.0014	0.12%
2024-06-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1377	1.1377	-0.0011	-0.10%
2024-06-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1379	1.1379	-0.0002	-0.02%
2024-06-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2024-06-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1366	1.1366	0.0012	0.11%
2024-06-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1371	1.1371	-0.0005	-0.04%
2024-06-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2024-06-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1363	1.1363	0.0007	0.06%
2024-06-05	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1376	1.1376	-0.0013	-0.11%
2024-06-04	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1362	1.1362	0.0014	0.12%
2024-06-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1355	1.1355	0.0007	0.06%
2024-05-31	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1356	1.1356	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1374	1.1374	-0.0018	-0.16%
2024-05-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1383	1.1383	-0.0009	-0.08%
2024-05-28	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1389	1.1389	-0.0006	-0.05%
2024-05-27	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1352	1.1352	0.0037	0.33%
2024-05-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1377	1.1377	-0.0025	-0.22%
2024-05-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1407	1.1407	-0.0030	-0.26%
2024-05-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2024-05-21	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1421	1.1421	-0.0015	-0.13%
2024-05-20	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1398	1.1398	0.0023	0.20%
2024-05-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1398	1.1398	1.1388	1.1388	0.0010	0.09%
2024-05-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1375	1.1375	0.0013	0.11%
2024-05-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1378	1.1378	-0.0003	-0.03%
2024-05-14	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1375	1.1375	0.0003	0.03%
2024-05-13	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1368	1.1368	0.0007	0.06%
2024-05-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1354	1.1354	0.0014	0.12%
2024-05-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1323	1.1323	0.0031	0.27%
2024-05-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1340	1.1340	-0.0017	-0.15%
2024-05-07	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1325	1.1325	0.0015	0.13%
2024-05-06	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1270	1.1270	0.0055	0.49%
2024-04-30	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1262	1.1262	0.0008	0.07%
2024-04-29	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1239	1.1239	0.0023	0.20%
2024-04-26	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1196	1.1196	0.0043	0.38%
2024-04-25	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1203	1.1203	-0.0007	-0.06%
2024-04-24	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1169	1.1169	0.0034	0.30%
2024-04-23	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1185	1.1185	-0.0016	-0.14%
2024-04-22	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1200	1.1200	-0.0015	-0.13%
2024-04-19	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1215	1.1215	-0.0015	-0.13%
2024-04-18	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1202	1.1202	0.0013	0.12%
2024-04-17	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1162	1.1162	0.0040	0.36%
2024-04-16	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1235	1.1235	-0.0073	-0.65%
2024-04-15	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1239	1.1239	-0.0002	-0.02%
2024-04-11	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1235	1.1235	0.0004	0.04%
2024-04-10	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1253	1.1253	-0.0018	-0.16%
2024-04-09	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1226	1.1226	0.0027	0.24%
2024-04-08	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1257	1.1257	-0.0031	-0.28%
2024-04-03	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1265	1.1265	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%