华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017276)

今天最新净值 1.0144 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0144
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.8774亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：袁冠群杨志远

近一季华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0144	1.0144	0.0013	0.13%
2025-02-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-02-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0138	1.0138	0.0006	0.06%
2025-02-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0119	1.0119	0.0019	0.19%
2025-02-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0091	1.0091	0.0028	0.28%
2025-02-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-01-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
2025-01-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0065	1.0065	0.0015	0.15%
2025-01-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%

2025-01-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0058	1.0058	-0.0025	-0.25%
2025-01-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0058	1.0058	1.0066	1.0066	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2025-01-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0059	1.0059	1.0078	1.0078	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0121	1.0121	-0.0043	-0.42%
2024-12-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0121	1.0121	1.0145	1.0145	-0.0024	-0.24%
2024-12-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2024-12-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0127	1.0127	0.0009	0.09%
2024-12-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0131	1.0131	1.0103	1.0103	0.0028	0.28%
2024-12-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0103	1.0103	1.0114	1.0114	-0.0011	-0.11%
2024-12-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2024-12-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2024-12-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%

2024-12-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0097	1.0097	1.0116	1.0116	-0.0019	-0.19%
2024-12-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0116	1.0116	1.0137	1.0137	-0.0021	-0.21%
2024-12-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0183	1.0183	-0.0046	-0.45%
2024-12-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0151	1.0151	0.0032	0.32%
2024-12-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0137	1.0137	0.0014	0.14%
2024-12-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0125	1.0125	0.0012	0.12%
2024-12-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0125	1.0125	1.0115	1.0115	0.0010	0.10%
2024-12-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0090	1.0090	0.0025	0.25%
2024-12-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2024-12-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0087	1.0087	1.0092	1.0092	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2024-12-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0059	1.0059	0.0027	0.27%
2024-11-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0059	1.0059	1.0035	1.0035	0.0024	0.24%
2024-11-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0016	1.0016	0.0029	0.29%
2024-11-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2024-11-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2024-11-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0015	1.0015	1.0061	1.0061	-0.0046	-0.46%
2024-11-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2024-11-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0059	1.0059	1.0046	1.0046	0.0013	0.13%
2024-11-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0024	1.0024	0.0022	0.22%
2024-11-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0024	1.0024	1.0037	1.0037	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0037	1.0037	1.0059	1.0059	-0.0022	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%