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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017276)

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今天最新净值 1.0144 0.0000 0.0000% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0144
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8774亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁冠群 杨志远
近一年华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金累计收益率4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0144 1.0144 0.0013 0.13%
2025-02-11 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-02-10 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2025-02-07 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0119 1.0119 0.0019 0.19%
2025-02-06 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28%
2025-02-05 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-01-27 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2025-01-24 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0065 1.0065 0.0015 0.15%
2025-01-23 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-01-10 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0058 1.0058 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2025-01-06 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0078 1.0078 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0121 1.0121 -0.0043 -0.42%
2024-12-31 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2024-12-30 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2024-12-27 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2024-12-24 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0103 1.0103 0.0028 0.28%
2024-12-23 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0114 1.0114 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2024-12-19 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-12-18 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2024-12-17 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0116 1.0116 -0.0019 -0.19%
2024-12-16 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0137 1.0137 -0.0021 -0.21%
2024-12-13 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0183 1.0183 -0.0046 -0.45%
2024-12-12 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0151 1.0151 0.0032 0.32%
2024-12-11 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0137 1.0137 0.0014 0.14%
2024-12-10 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0125 1.0125 0.0012 0.12%
2024-12-09 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10%
2024-12-06 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0090 1.0090 0.0025 0.25%
2024-12-05 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2024-12-04 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2024-12-02 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0059 1.0059 0.0027 0.27%
2024-11-29 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0035 1.0035 0.0024 0.24%
2024-11-28 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0045 1.0045 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0016 1.0016 0.0029 0.29%
2024-11-26 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-11-25 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-11-22 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0061 1.0061 -0.0046 -0.46%
2024-11-21 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-11-20 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0046 1.0046 0.0013 0.13%
2024-11-19 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0024 1.0024 0.0022 0.22%
2024-11-18 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0037 1.0037 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22%
2024-11-14 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0092 1.0092 -0.0033 -0.33%
2024-11-13 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2024-11-12 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0098 1.0098 -0.0014 -0.14%
2024-11-11 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2024-11-08 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0108 1.0108 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0066 1.0066 0.0042 0.42%
2024-11-06 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0077 1.0077 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0045 1.0045 0.0032 0.32%
2024-11-04 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25%
2024-11-01 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2024-10-31 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0020 1.0020 1.0033 1.0033 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0053 1.0053 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2024-10-25 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0038 1.0038 0.0009 0.09%
2024-10-24 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0054 1.0054 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2024-10-21 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2024-10-18 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0044 1.0044 0.9997 0.9997 0.0047 0.47%
2024-10-17 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0012 1.0012 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2024-10-15 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0047 1.0047 -0.0041 -0.41%
2024-10-14 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0004 1.0004 0.0043 0.43%
2024-10-11 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0038 1.0038 -0.0034 -0.34%
2024-10-10 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0003 1.0003 0.0035 0.35%
2024-10-09 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0148 1.0148 -0.0145 -1.43%
2024-10-08 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0091 1.0091 0.0057 0.56%
2024-09-30 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0091 1.0091 0.9988 0.9988 0.0103 1.03%
2024-09-27 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9966 0.9966 0.0022 0.22%
2024-09-26 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9936 0.9936 0.0030 0.30%
2024-09-25 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9922 0.9922 0.0014 0.14%
2024-09-24 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9886 0.9886 0.0036 0.36%
2024-09-23 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9881 0.9881 0.0005 0.05%
2024-09-20 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9880 0.9880 0.0001 0.01%
2024-09-19 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2024-09-18 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9858 0.9858 0.0015 0.15%
2024-09-13 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9855 0.9855 0.0003 0.03%
2024-09-12 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-09-11 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9859 0.9859 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2024-09-09 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9873 0.9873 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9881 0.9881 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2024-09-04 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9887 0.9887 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9884 0.9884 0.0003 0.03%
2024-09-02 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9887 0.9887 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9879 0.9879 0.0008 0.08%
2024-08-29 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9881 0.9881 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9885 0.9885 -0.0004 -0.04%
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2024-07-05 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
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2024-07-03 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9943 0.9943 -0.0002 -0.02%
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2024-07-01 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9934 0.9934 0.0012 0.12%
2024-06-30 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9916 0.9916 0.0018 0.18%
2024-06-27 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9928 0.9928 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9922 0.9922 0.0006 0.06%
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2024-05-31 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9931 0.9931 -0.0003 -0.03%
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2024-05-29 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9939 0.9939 0.0005 0.05%
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2024-05-23 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9933 0.9933 -0.0011 -0.11%
2024-05-22 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2024-05-21 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9950 0.9950 -0.0009 -0.09%
2024-05-20 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9935 0.9935 0.0015 0.15%
2024-05-17 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
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2024-05-15 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9946 0.9946 -0.0006 -0.06%
2024-05-14 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9943 0.9943 0.0003 0.03%
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2024-05-10 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9927 0.9927 0.0008 0.08%
2024-05-09 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9912 0.9912 0.0015 0.15%
2024-05-08 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9915 0.9915 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9910 0.9910 0.0005 0.05%
2024-05-06 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9888 0.9888 0.0022 0.22%
2024-04-30 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9875 0.9875 0.0013 0.13%
2024-04-29 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9888 0.9888 -0.0013 -0.13%
2024-04-26 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9886 0.9886 0.0002 0.02%
2024-04-25 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2024-04-23 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9894 0.9894 -0.0015 -0.15%
2024-04-22 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9902 0.9902 -0.0008 -0.08%
2024-04-19 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9893 0.9893 0.0009 0.09%
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2024-04-08 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9848 0.9848 -0.0002 -0.02%
2024-04-03 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9838 0.9838 0.0010 0.10%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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