华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017276)
今天最新净值
1.0144
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2025-02-12
- 累计净值：1.0144
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.8774亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群 杨志远
近一月华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
1.0157 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0144 |
1.0144 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0138 |
1.0138 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0119 |
1.0119 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0090 |
1.0090 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0080 |
1.0080 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
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