富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017260)
今天最新净值
1.1038
0.0001 0.0100%
2025-02-06
- 累计净值：1.1588
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4482亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
近一季富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1090 |
1.1640 |
1.1038 |
1.1588 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1038 |
1.1588 |
1.1037 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1037 |
1.1587 |
1.1053 |
1.1603 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1053 |
1.1603 |
1.1025 |
1.1575 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
1.1575 |
1.1037 |
1.1587 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1028 |
1.1578 |
1.1010 |
1.1560 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0935 |
1.1485 |
1.0974 |
1.1524 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0974 |
1.1524 |
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1.1521 |
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0.03% |
| 2025-01-08 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0971 |
1.1521 |
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1.1528 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0978 |
1.1528 |
1.1156 |
1.1506 |
-0.0178 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1156 |
1.1506 |
1.1159 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1159 |
1.1509 |
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-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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| 2024-12-31 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1232 |
1.1582 |
1.1267 |
1.1617 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-30 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1267 |
1.1617 |
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-0.02% |
| 2024-12-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1269 |
1.1619 |
1.1260 |
1.1610 |
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| 2024-12-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1254 |
1.1604 |
1.1230 |
1.1580 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1230 |
1.1580 |
1.1261 |
1.1611 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1261 |
1.1611 |
1.1248 |
1.1598 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1248 |
1.1598 |
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| 2024-12-18 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
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1.1589 |
1.1230 |
1.1580 |
0.0009 |
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| 2024-12-17 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1230 |
1.1580 |
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1.1608 |
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-0.25% |
| 2024-12-16 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1258 |
1.1608 |
1.1269 |
1.1619 |
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-0.10% |
| 2024-12-13 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1269 |
1.1619 |
1.1299 |
1.1649 |
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-0.27% |
| 2024-12-12 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1299 |
1.1649 |
1.1275 |
1.1625 |
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0.21% |
|
|
| 2024-12-11 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1275 |
1.1625 |
1.1257 |
1.1607 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1257 |
1.1607 |
1.1231 |
1.1581 |
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0.23% |
| 2024-12-09 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1231 |
1.1581 |
1.1229 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1229 |
1.1579 |
1.1204 |
1.1554 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1204 |
1.1554 |
1.1193 |
1.1543 |
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0.10% |
| 2024-12-04 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1193 |
1.1543 |
1.1204 |
1.1554 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1204 |
1.1554 |
1.1203 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1203 |
1.1553 |
1.1161 |
1.1511 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1161 |
1.1511 |
1.1127 |
1.1477 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1127 |
1.1477 |
1.1142 |
1.1492 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1142 |
1.1492 |
1.1098 |
1.1448 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1098 |
1.1448 |
1.1105 |
1.1455 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1105 |
1.1455 |
1.1100 |
1.1450 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1100 |
1.1450 |
1.1160 |
1.1510 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-11-21 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.1510 |
1.1160 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1160 |
1.1510 |
1.1139 |
1.1489 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1139 |
1.1489 |
1.1110 |
1.1460 |
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0.26% |
| 2024-11-18 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1110 |
1.1460 |
1.1137 |
1.1487 |
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-0.24% |
| 2024-11-15 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1137 |
1.1487 |
1.1167 |
1.1517 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1167 |
1.1517 |
1.1219 |
1.1569 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1219 |
1.1569 |
1.1205 |
1.1555 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1205 |
1.1555 |
1.1228 |
1.1578 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1228 |
1.1578 |
1.1208 |
1.1558 |
0.0020 |
0.18% |
