富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017260)
今天最新净值
1.1038
0.0001 0.0100%
2025-02-06
- 累计净值：1.1588
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4482亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
今年以来富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1090 |
1.1640 |
1.1038 |
1.1588 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1038 |
1.1588 |
1.1037 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1037 |
1.1587 |
1.1053 |
1.1603 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-24 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1053 |
1.1603 |
1.1025 |
1.1575 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1025 |
1.1575 |
1.1037 |
1.1587 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1028 |
1.1578 |
1.1010 |
1.1560 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0935 |
1.1485 |
1.0974 |
1.1524 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0974 |
1.1524 |
1.0971 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0971 |
1.1521 |
1.0978 |
1.1528 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0978 |
1.1528 |
1.1156 |
1.1506 |
-0.0178 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-06 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1156 |
1.1506 |
1.1159 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1159 |
1.1509 |
1.1193 |
1.1543 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
017260 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.1193 |
1.1543 |
1.1232 |
1.1582 |
-0.0039 |
-0.35% |
