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国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)

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今天最新净值 0.9956 0.0034 0.3400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9805 0.0004 0.0424%
  • 累计净值：0.9956
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0892亿
  • 最近资产：1.07亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：戴计辉
近一年国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2025-02-07 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9922 0.9922 0.0034 0.34%
2025-02-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9872 0.9872 0.0050 0.51%
2025-02-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9883 0.9883 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9886 0.9886 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9886 0.9886 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9789 0.9789 0.0056 0.57%
2025-01-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9798 0.9798 0.9821 0.9821 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9834 0.9834 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9807 0.9807 0.0027 0.28%
2025-01-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9809 0.9809 0.9832 0.9832 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9832 0.9832 0.9875 0.9875 -0.0043 -0.44%
2024-12-31 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9900 0.9900 -0.0025 -0.25%
2024-12-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2024-12-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9891 0.9891 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9859 0.9859 0.0032 0.32%
2024-12-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9859 0.9859 0.9880 0.9880 -0.0021 -0.21%
2024-12-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9874 0.9874 0.0006 0.06%
2024-12-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2024-12-17 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9886 0.9886 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9886 0.9886 0.9916 0.9916 -0.0030 -0.30%
2024-12-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9954 0.9954 -0.0038 -0.38%
2024-12-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9930 0.9930 0.0024 0.24%
2024-12-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9905 0.9905 0.0025 0.25%
2024-12-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9880 0.9880 0.0025 0.25%
2024-12-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2024-12-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9860 0.9860 0.0017 0.17%
2024-12-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9862 0.9862 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9877 0.9877 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9880 0.9880 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9853 0.9853 0.0027 0.27%
2024-11-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9826 0.9826 0.0027 0.27%
2024-11-28 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9826 0.9826 0.9832 0.9832 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9832 0.9832 0.9796 0.9796 0.0036 0.37%
2024-11-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9801 0.9801 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9801 0.9801 0.9802 0.9802 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9802 0.9802 0.9868 0.9868 -0.0066 -0.67%
2024-11-21 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9866 0.9866 0.0002 0.02%
2024-11-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9845 0.9845 0.0021 0.21%
2024-11-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9819 0.9819 0.0026 0.26%
2024-11-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9819 0.9819 0.9841 0.9841 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9875 0.9875 -0.0034 -0.34%
2024-11-14 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9921 0.9921 -0.0046 -0.46%
2024-11-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
2024-11-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9925 0.9925 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9901 0.9901 0.0024 0.24%
2024-11-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9909 0.9909 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9873 0.9873 0.0036 0.36%
2024-11-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9872 0.9872 0.0001 0.01%
2024-11-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9825 0.9825 0.0047 0.48%
2024-11-04 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9773 0.9773 0.0052 0.53%
2024-11-01 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9773 0.9773 0.9785 0.9785 -0.0012 -0.12%
2024-10-31 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9785 0.9785 0.9781 0.9781 0.0004 0.04%
2024-10-30 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9781 0.9781 0.9787 0.9787 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9821 0.9821 -0.0034 -0.35%
2024-10-28 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9805 0.9805 0.0016 0.16%
2024-10-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9782 0.9782 0.0023 0.24%
2024-10-24 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9782 0.9782 0.9805 0.9805 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9802 0.9802 0.0003 0.03%
2024-10-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9802 0.9802 0.9788 0.9788 0.0014 0.14%
2024-10-21 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9788 0.9788 0.9775 0.9775 0.0013 0.13%
2024-10-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9775 0.9775 0.9726 0.9726 0.0049 0.50%
2024-10-17 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9737 0.9737 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9737 0.9737 0.9744 0.9744 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9774 0.9774 -0.0030 -0.31%
2024-10-14 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9735 0.9735 0.0039 0.40%
2024-10-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9735 0.9735 0.9774 0.9774 -0.0039 -0.40%
2024-10-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9761 0.9761 0.0013 0.13%
2024-10-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9761 0.9761 0.9987 0.9987 -0.0226 -2.26%
2024-10-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9824 0.9824 0.0163 1.66%
2024-09-30 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9824 0.9824 0.9606 0.9606 0.0218 2.27%
2024-09-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9521 0.9521 0.0085 0.89%
2024-09-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9521 0.9521 0.9446 0.9446 0.0075 0.79%
2024-09-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9446 0.9446 0.9435 0.9435 0.0011 0.12%
2024-09-24 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9435 0.9435 0.9374 0.9374 0.0061 0.65%
2024-09-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9373 0.9373 0.0001 0.01%
2024-09-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9373 0.9373 0.9388 0.9388 -0.0015 -0.16%
2024-09-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9376 0.9376 0.0012 0.13%
2024-09-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9380 0.9380 -0.0004 -0.04%
2024-09-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9380 0.9380 0.9407 0.9407 -0.0027 -0.29%
2024-09-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9407 0.9407 0.9411 0.9411 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9408 0.9408 0.0003 0.03%
2024-09-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9416 0.9416 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9416 0.9416 0.9430 0.9430 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9430 0.9430 0.9445 0.9445 -0.0015 -0.16%
2024-09-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9445 0.9445 0.9430 0.9430 0.0015 0.16%
2024-09-04 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9430 0.9430 0.9429 0.9429 0.0001 0.01%
2024-09-03 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9429 0.9429 0.9425 0.9425 0.0004 0.04%
2024-09-02 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9425 0.9425 0.9442 0.9442 -0.0017 -0.18%
2024-08-30 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9442 0.9442 0.9433 0.9433 0.0009 0.10%
2024-08-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9433 0.9433 0.9419 0.9419 0.0014 0.15%
2024-08-28 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9422 0.9422 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9422 0.9422 0.9433 0.9433 -0.0011 -0.12%
2024-08-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9433 0.9433 0.9421 0.9421 0.0012 0.13%
2024-08-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9421 0.9421 0.9420 0.9420 0.0001 0.01%
2024-08-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9420 0.9420 0.9426 0.9426 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9424 0.9424 0.0002 0.02%
2024-08-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9439 0.9439 -0.0015 -0.16%
2024-08-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9439 0.9439 0.9426 0.9426 0.0013 0.14%
2024-08-16 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9447 0.9447 -0.0021 -0.22%
2024-08-15 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9447 0.9447 0.9455 0.9455 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9455 0.9455 0.9464 0.9464 -0.0009 -0.10%
2024-08-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9464 0.9464 0.9472 0.9472 -0.0008 -0.08%
2024-08-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9472 0.9472 0.9474 0.9474 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9474 0.9474 0.9476 0.9476 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9479 0.9479 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9479 0.9479 0.9472 0.9472 0.0007 0.07%
2024-08-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9472 0.9472 0.9487 0.9487 -0.0015 -0.16%
2024-08-02 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9494 0.9494 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9497 0.9497 0.9476 0.9476 0.0021 0.22%
2024-07-30 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9476 0.9476 0.9479 0.9479 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9479 0.9479 0.9486 0.9486 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9486 0.9486 0.9468 0.9468 0.0018 0.19%
2024-07-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9471 0.9471 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9471 0.9471 0.9493 0.9493 -0.0022 -0.23%
2024-07-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9493 0.9493 0.9533 0.9533 -0.0040 -0.42%
2024-07-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9543 0.9543 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9548 0.9548 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9540 0.9540 0.0008 0.08%
2024-07-17 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9562 0.9562 -0.0022 -0.23%
2024-07-16 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9566 0.9566 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9566 0.9566 0.9575 0.9575 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9580 0.9580 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9580 0.9580 0.9558 0.9558 0.0022 0.23%
2024-07-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9558 0.9558 0.9562 0.9562 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9542 0.9542 0.0020 0.21%
2024-07-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9548 0.9548 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9549 0.9549 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9563 0.9563 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9569 0.9569 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9569 0.9569 0.9587 0.9587 -0.0018 -0.19%
2024-07-01 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9587 0.9587 0.9571 0.9571 0.0016 0.17%
2024-06-28 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9554 0.9554 0.0017 0.18%
2024-06-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9554 0.9554 0.9574 0.9574 -0.0020 -0.21%
2024-06-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9561 0.9561 0.0013 0.14%
2024-06-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9557 0.9557 0.0004 0.04%
2024-06-24 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9591 0.9591 -0.0034 -0.35%
2024-06-21 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9591 0.9591 0.9594 0.9594 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9594 0.9594 0.9621 0.9621 -0.0027 -0.28%
2024-06-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9649 0.9649 -0.0028 -0.29%
2024-06-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9645 0.9645 0.0004 0.04%
2024-06-17 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9645 0.9645 0.9652 0.9652 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9657 0.9657 -0.0005 -0.05%
2024-06-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9675 0.9675 -0.0018 -0.19%
2024-06-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9675 0.9675 0.9675 0.9675 0.0000 0.00%
2024-06-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9675 0.9675 0.9676 0.9676 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9684 0.9684 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9689 0.9689 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9689 0.9689 0.9720 0.9720 -0.0031 -0.32%
2024-06-04 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9692 0.9692 0.0028 0.29%
2024-06-03 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9695 0.9695 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9706 0.9706 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9706 0.9706 0.9717 0.9717 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9717 0.9717 0.9722 0.9722 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9722 0.9722 0.9745 0.9745 -0.0023 -0.24%
2024-05-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9745 0.9745 0.9727 0.9727 0.0018 0.19%
2024-05-24 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9727 0.9727 0.9754 0.9754 -0.0027 -0.28%
2024-05-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9754 0.9754 0.9780 0.9780 -0.0026 -0.27%
2024-05-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
2024-05-21 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9788 0.9788 0.9796 0.9796 -0.0008 -0.08%
2024-05-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9787 0.9787 0.0009 0.09%
2024-05-17 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2024-05-16 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9781 0.9781 -0.0007 -0.07%
2024-05-15 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9781 0.9781 0.9797 0.9797 -0.0016 -0.16%
2024-05-14 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9797 0.9797 0.9791 0.9791 0.0006 0.06%
2024-05-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9791 0.9791 0.9775 0.9775 0.0016 0.16%
2024-05-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9775 0.9775 0.9766 0.9766 0.0009 0.09%
2024-05-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9766 0.9766 0.9732 0.9732 0.0034 0.35%
2024-05-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2024-05-07 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2024-05-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9762 0.9762 0.9703 0.9703 0.0059 0.61%
2024-04-30 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9703 0.9703 0.9694 0.9694 0.0009 0.09%
2024-04-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9658 0.9658 0.0036 0.37%
2024-04-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9642 0.9642 0.0016 0.17%
2024-04-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9642 0.9642 0.9650 0.9650 -0.0008 -0.08%
2024-04-24 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9646 0.9646 0.0004 0.04%
2024-04-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9664 0.9664 -0.0018 -0.19%
2024-04-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9664 0.9664 0.9661 0.9661 0.0003 0.03%
2024-04-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9668 0.9668 -0.0007 -0.07%
2024-04-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2024-04-17 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9606 0.9606 0.0052 0.54%
2024-04-16 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9644 0.9644 -0.0038 -0.39%
2024-04-15 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9616 0.9616 0.0028 0.29%
2024-04-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9615 0.9615 0.0001 0.01%
2024-04-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17%
2024-04-10 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9599 0.9599 0.9618 0.9618 -0.0019 -0.20%
2024-04-09 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9603 0.9603 0.0015 0.16%
2024-04-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9603 0.9603 0.9623 0.9623 -0.0020 -0.21%
2024-04-03 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9615 0.9615 0.0008 0.08%
2024-04-02 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9609 0.9609 0.0006 0.06%
2024-04-01 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9585 0.9585 0.0024 0.25%
2024-03-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9571 0.9571 0.0014 0.15%
2024-03-28 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9561 0.9561 0.0010 0.10%
2024-03-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9577 0.9577 -0.0016 -0.17%
2024-03-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9577 0.9577 0.9574 0.9574 0.0003 0.03%
2024-03-25 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9585 0.9585 -0.0011 -0.11%
2024-03-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9596 0.9596 -0.0011 -0.11%
2024-03-21 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9595 0.9595 0.0001 0.01%
2024-03-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9586 0.9586 0.0009 0.09%
2024-03-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9597 0.9597 -0.0011 -0.11%
2024-03-18 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9587 0.9587 0.0010 0.10%
2024-03-15 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9587 0.9587 0.9568 0.9568 0.0019 0.20%
2024-03-14 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2024-03-13 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9583 0.9583 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9583 0.9583 0.0000 0.00%
2024-03-11 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9564 0.9564 0.0019 0.20%
2024-03-08 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9564 0.9564 0.9546 0.9546 0.0018 0.19%
2024-03-07 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9558 0.9558 -0.0012 -0.13%
2024-03-06 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9558 0.9558 0.9562 0.9562 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9562 0.9562 0.0000 0.00%
2024-03-04 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9563 0.9563 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9553 0.9553 0.0010 0.10%
2024-02-29 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9553 0.9553 0.9513 0.9513 0.0040 0.42%
2024-02-28 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9513 0.9513 0.9565 0.9565 -0.0052 -0.54%
2024-02-27 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9540 0.9540 0.0025 0.26%
2024-02-26 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2024-02-23 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9538 0.9538 0.9530 0.9530 0.0008 0.08%
2024-02-22 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9530 0.9530 0.9522 0.9522 0.0008 0.08%
2024-02-21 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9508 0.9508 0.0014 0.15%
2024-02-20 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9494 0.9494 0.0014 0.15%
2024-02-19 017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9494 0.9494 0.9483 0.9483 0.0011 0.12%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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