国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)
今天最新净值
0.9956
0.0034 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9805
0.0004 0.0424%
- 累计净值：0.9956
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0892亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一季,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-11-26 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-14 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
017225 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0024 |
0.24% |
