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国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)

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今天最新净值 0.9956 0.0034 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9805 0.0004 0.0424%

累计净值：0.9956
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0892亿
最近资产：1.07亿
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

今年以来国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%
2025-02-07	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9956	0.9956	0.9922	0.9922	0.0034	0.34%
2025-02-06	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9922	0.9922	0.9872	0.9872	0.0050	0.51%
2025-02-05	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9872	0.9872	0.9883	0.9883	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9883	0.9883	0.9886	0.9886	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9886	0.9886	-0.0016	-0.16%
2025-01-14	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9845	0.9845	0.9789	0.9789	0.0056	0.57%
2025-01-13	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9789	0.9789	0.9798	0.9798	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9798	0.9798	0.9821	0.9821	-0.0023	-0.23%
2025-01-09	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9821	0.9821	0.9831	0.9831	-0.0010	-0.10%

2025-01-08	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9831	0.9831	0.9834	0.9834	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9834	0.9834	0.9807	0.9807	0.0027	0.28%
2025-01-06	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9807	0.9807	0.9809	0.9809	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9809	0.9809	0.9832	0.9832	-0.0023	-0.23%
2025-01-02	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9832	0.9832	0.9875	0.9875	-0.0043	-0.44%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%