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国泰悦益六个月持有混合C - 基金主页(代码:017225)

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今天最新净值 0.9956 0.0034 0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9805 0.0004 0.0424%

累计净值：0.9956
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0892亿
最近资产：1.07亿
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-0.02%	-0.11%	0.80%	4.77%	-1.17%	-	-1.17%
同类排名	508/1374	1122/1350	636/1374	863/1355	939/1323	924/1183		-

国泰悦益六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.62%	0.86%
002475	立讯精密	0.0000	0.61%	-0.75%
600079	人福医药	0.0000	0.59%	-0.61%
301525	儒竞科技	0.0000	0.57%	-1.20%
300415	伊之密	0.0000	0.54%	-1.56%
600499	科达制造	0.0000	0.51%	-2.83%
688036	传音控股	0.0000	0.51%	-2.91%
600031	三一重工	0.0000	0.49%	-0.12%
600885	宏发股份	0.0000	0.44%	-1.20%
000100	TCL科技	0.0000	0.39%	-0.40%

国泰悦益六个月持有混合C(017225)基金档案

基金代码	017225	基金简称	国泰悦益六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-12-28~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	戴计辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%