嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询(017189)
今天最新净值
1.0972
0.0142 1.3100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9940
-0.0020 -0.2050%
- 累计净值：1.0972
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6308亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式C基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)基金累计收益率8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-02-10 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0142 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0257 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0184 |
1.78% |
| 2025-01-27 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2025-01-22 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0301 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
017189 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0007 |
-0.07% |
