嘉实积极配置一年持有混合C(嘉实积极配置一年持有期混合C)基金净值查询(017148)
今天最新净值
0.9917
0.0126 1.2900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9344
0.0011 0.1165%
- 累计净值：0.9917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5957亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
近一季嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
近一季,嘉实积极配置一年持有混合C(017148)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0126 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0213 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0192 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0221 |
2.41% |
| 2025-01-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0257 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0086 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0301 |
-3.17% |
| 2024-12-31 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0141 |
-1.46% |
| 2024-12-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0102 |
1.06% |
| 2024-12-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0108 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0113 |
1.20% |
| 2024-12-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0023 |
-0.25% |
|
|
| 2024-12-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0109 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0216 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2024-12-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-12-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0193 |
2.05% |
| 2024-12-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2024-12-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-12-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0103 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-11-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0255 |
2.75% |
| 2024-11-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0325 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0099 |
1.03% |
| 2024-11-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0197 |
2.10% |
| 2024-11-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0256 |
-2.63% |
| 2024-11-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9723 |
0.9723 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0330 |
-3.28% |
| 2024-11-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0262 |
-2.54% |
