嘉实积极配置一年持有混合C(嘉实积极配置一年持有期混合C)基金净值查询(017148)
今天最新净值
0.9917
0.0126 1.2900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9344
0.0011 0.1165%
- 累计净值：0.9917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5957亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
今年以来嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,嘉实积极配置一年持有混合C(017148)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0126 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0213 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0192 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0221 |
2.41% |
| 2025-01-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0257 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0086 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0301 |
-3.17% |
