南方贤元一年持有债券A基金净值查询(017121)
今天最新净值
1.0571
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0401
-0.0005 -0.0521%
- 累计净值：1.0571
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8301亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近半年,南方贤元一年持有债券A(017121)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-06 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-04 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-01 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-29 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-28 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-22 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-10-17 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-10-14 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-10-11 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-10-10 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2024-10-08 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0081 |
0.78% |
| 2024-09-30 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-09-27 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-09-26 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-09-25 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-09-23 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-06 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-03 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-30 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-21 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0002 |
-0.02% |
