金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)
今天最新净值
1.0400
0.0206 2.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1029亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
今年以来金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
今年以来,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0518 |
1.1138 |
1.0400 |
1.1020 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0400 |
1.1020 |
1.0194 |
1.0814 |
0.0206 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0194 |
1.0814 |
1.0210 |
1.0830 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0210 |
1.0830 |
1.0319 |
1.0939 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-01-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0319 |
1.0939 |
1.0314 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0234 |
1.0854 |
1.0220 |
1.0840 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9949 |
1.0569 |
1.0074 |
1.0694 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0074 |
1.0694 |
1.0052 |
1.0672 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0052 |
1.0672 |
1.0036 |
1.0656 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0036 |
1.0656 |
0.9855 |
1.0475 |
0.0181 |
1.84% |
|
|
| 2025-01-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9855 |
1.0475 |
0.9869 |
1.0489 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9869 |
1.0489 |
1.0016 |
1.0636 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0016 |
1.0636 |
1.0184 |
1.0804 |
-0.0168 |
-1.65% |
