金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)

今天最新净值 1.0400 0.0206 2.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1020
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1029亿
最近资产：0.11亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0518	1.1138	1.0400	1.1020	0.0118	1.13%
2025-02-06	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0400	1.1020	1.0194	1.0814	0.0206	2.02%
2025-02-05	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0194	1.0814	1.0210	1.0830	-0.0016	-0.16%
2025-01-27	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0210	1.0830	1.0319	1.0939	-0.0109	-1.06%
2025-01-24	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0319	1.0939	1.0314	1.0934	0.0005	0.05%
2025-01-20	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0234	1.0854	1.0220	1.0840	0.0014	0.14%
2025-01-10	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9949	1.0569	1.0074	1.0694	-0.0125	-1.24%
2025-01-09	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0074	1.0694	1.0052	1.0672	0.0022	0.22%
2025-01-08	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0052	1.0672	1.0036	1.0656	0.0016	0.16%
2025-01-07	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0036	1.0656	0.9855	1.0475	0.0181	1.84%

2025-01-06	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9855	1.0475	0.9869	1.0489	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.9869	1.0489	1.0016	1.0636	-0.0147	-1.47%
2025-01-02	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0016	1.0636	1.0184	1.0804	-0.0168	-1.65%
2024-12-31	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0184	1.0804	1.0363	1.0983	-0.0179	-1.73%
2024-12-30	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0363	1.0983	1.0364	1.0984	-0.0001	-0.01%
2024-12-27	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0364	1.0984	1.0397	1.1017	-0.0033	-0.32%
2024-12-24	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0382	1.1002	1.0315	1.0935	0.0067	0.65%
2024-12-23	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0315	1.0935	1.0343	1.0963	-0.0028	-0.27%
2024-12-20	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0343	1.0963	1.0317	1.0937	0.0026	0.25%
2024-12-19	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0937	1.0352	1.0972	-0.0035	-0.34%
2024-12-18	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0352	1.0972	1.0323	1.0943	0.0029	0.28%
2024-12-17	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0323	1.0943	1.0973	1.0973	-0.0650	-0.27%
2024-12-16	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0991	1.0991	-0.0018	-0.16%
2024-12-13	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1096	1.1096	-0.0105	-0.95%
2024-12-12	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1040	1.1040	0.0056	0.51%

2024-12-11	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1023	1.1023	0.0017	0.15%
2024-12-10	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1023	1.1023	1.0964	1.0964	0.0059	0.54%
2024-12-09	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0973	1.0973	-0.0009	-0.08%
2024-12-06	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0914	1.0914	0.0059	0.54%
2024-12-05	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%
2024-12-04	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0922	1.0922	-0.0010	-0.09%
2024-12-03	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0889	1.0889	0.0033	0.30%
2024-12-02	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0834	1.0834	0.0055	0.51%
2024-11-29	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0761	1.0761	0.0073	0.68%
2024-11-28	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0820	1.0820	-0.0059	-0.55%
2024-11-27	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0679	1.0679	0.0141	1.32%
2024-11-26	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0690	1.0690	-0.0008	-0.07%
2024-11-22	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0855	1.0855	-0.0165	-1.52%
2024-11-21	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0867	1.0867	-0.0012	-0.11%
2024-11-20	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0807	1.0807	0.0060	0.56%
2024-11-19	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0732	1.0732	0.0075	0.70%
2024-11-18	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0769	1.0769	-0.0037	-0.34%
2024-11-15	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0845	1.0845	-0.0076	-0.70%
2024-11-14	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0989	1.0989	-0.0144	-1.31%
2024-11-13	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0974	1.0974	0.0015	0.14%
2024-11-12	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.0974	1.0974	1.1061	1.1061	-0.0087	-0.79%
2024-11-11	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1008	1.1008	0.0053	0.48%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%