金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)
今天最新净值
1.0470
0.0207 2.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
今年以来金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
今年以来,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0589 |
1.1209 |
1.0470 |
1.1090 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0470 |
1.1090 |
1.0263 |
1.0883 |
0.0207 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0263 |
1.0883 |
1.0278 |
1.0898 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0278 |
1.0898 |
1.0387 |
1.1007 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
1.1007 |
1.0383 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0301 |
1.0921 |
1.0287 |
1.0907 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0013 |
1.0633 |
1.0139 |
1.0759 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0139 |
1.0759 |
1.0117 |
1.0737 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0117 |
1.0737 |
1.0101 |
1.0721 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0101 |
1.0721 |
0.9918 |
1.0538 |
0.0183 |
1.85% |
|
|
| 2025-01-06 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9918 |
1.0538 |
0.9932 |
1.0552 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9932 |
1.0552 |
1.0080 |
1.0700 |
-0.0148 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0080 |
1.0700 |
1.0248 |
1.0868 |
-0.0168 |
-1.64% |
