金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

今天最新净值 1.0470 0.0207 2.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1090
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.11亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0589	1.1209	1.0470	1.1090	0.0119	1.14%
2025-02-06	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.1090	1.0263	1.0883	0.0207	2.02%
2025-02-05	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0883	1.0278	1.0898	-0.0015	-0.15%
2025-01-27	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0278	1.0898	1.0387	1.1007	-0.0109	-1.05%
2025-01-24	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.1007	1.0383	1.1003	0.0004	0.04%
2025-01-20	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0921	1.0287	1.0907	0.0014	0.14%
2025-01-10	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0013	1.0633	1.0139	1.0759	-0.0126	-1.24%
2025-01-09	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0139	1.0759	1.0117	1.0737	0.0022	0.22%
2025-01-08	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0117	1.0737	1.0101	1.0721	0.0016	0.16%
2025-01-07	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0101	1.0721	0.9918	1.0538	0.0183	1.85%

2025-01-06	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9918	1.0538	0.9932	1.0552	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9932	1.0552	1.0080	1.0700	-0.0148	-1.47%
2025-01-02	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0700	1.0248	1.0868	-0.0168	-1.64%
2024-12-31	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0868	1.0429	1.1049	-0.0181	-1.74%
2024-12-30	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0429	1.1049	1.0430	1.1050	-0.0001	-0.01%
2024-12-27	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.1050	1.0463	1.1083	-0.0033	-0.32%
2024-12-24	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0447	1.1067	1.0379	1.0999	0.0068	0.66%
2024-12-23	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0379	1.0999	1.0407	1.1027	-0.0028	-0.27%
2024-12-20	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0407	1.1027	1.0381	1.1001	0.0026	0.25%
2024-12-19	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.1001	1.0417	1.1037	-0.0036	-0.35%
2024-12-18	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.1037	1.0387	1.1007	0.0030	0.29%
2024-12-17	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.1007	1.1037	1.1037	-0.0650	-0.27%
2024-12-16	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1055	1.1055	-0.0018	-0.16%
2024-12-13	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1161	1.1161	-0.0106	-0.95%
2024-12-12	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1104	1.1104	0.0057	0.51%

2024-12-11	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1086	1.1086	0.0018	0.16%
2024-12-10	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1027	1.1027	0.0059	0.54%
2024-12-09	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1036	1.1036	-0.0009	-0.08%
2024-12-06	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1036	1.1036	1.0977	1.0977	0.0059	0.54%
2024-12-05	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0974	1.0974	0.0003	0.03%
2024-12-04	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0984	1.0984	-0.0010	-0.09%
2024-12-03	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0951	1.0951	0.0033	0.30%
2024-12-02	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0895	1.0895	0.0056	0.51%
2024-11-29	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0822	1.0822	0.0073	0.67%
2024-11-28	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0881	1.0881	-0.0059	-0.54%
2024-11-27	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0739	1.0739	0.0142	1.32%
2024-11-26	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0742	1.0742	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0750	1.0750	-0.0008	-0.07%
2024-11-22	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0915	1.0915	-0.0165	-1.51%
2024-11-21	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0927	1.0927	-0.0012	-0.11%
2024-11-20	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0867	1.0867	0.0060	0.55%
2024-11-19	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0791	1.0791	0.0076	0.70%
2024-11-18	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0829	1.0829	-0.0038	-0.35%
2024-11-15	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0905	1.0905	-0.0076	-0.70%
2024-11-14	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.1049	1.1049	-0.0144	-1.30%
2024-11-13	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1034	1.1034	0.0015	0.14%
2024-11-12	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1121	1.1121	-0.0087	-0.78%
2024-11-11	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1068	1.1068	0.0053	0.48%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%