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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

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今天最新净值 1.0470 0.0207 2.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1090
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.11亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一周金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0589	1.1209	1.0470	1.1090	0.0119	1.14%
2025-02-06	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.1090	1.0263	1.0883	0.0207	2.02%
2025-02-05	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	1.0263	1.0883	1.0278	1.0898	-0.0015	-0.15%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%