国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)
今天最新净值
1.4319
0.0007 0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：1.4319
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一月国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
近一月,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4284 |
1.4284 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-02-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-02-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-01-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0081 |
0.57% |
