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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)

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今天最新净值 1.4344 0.0045 0.3100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4344
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0091亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一周国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4220	1.4220	1.4344	1.4344	-0.0124	-0.86%
2025-02-06	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4344	1.4344	1.4299	1.4299	0.0045	0.31%
2025-02-05	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.4299	1.4299	1.4190	1.4190	0.0109	0.77%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%