国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)
今天最新净值
1.4344
0.0045 0.3100%
2025-02-07
- 累计净值：1.4344
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
今年以来国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
今年以来,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-02-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-01-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3823 |
1.3823 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4017 |
1.4017 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4066 |
1.4066 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-01-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3962 |
1.3962 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0060 |
-0.43% |
