国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)
今天最新净值
1.4344
0.0045 0.3100%
2025-02-07
- 累计净值：1.4344
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一年国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
近一年,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率16.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-02-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-01-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3823 |
1.3823 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4017 |
1.4017 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4066 |
1.4066 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-01-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3962 |
1.3962 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2024-12-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2024-12-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0114 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0083 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0136 |
0.96% |
| 2024-12-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4177 |
1.4177 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0402 |
-2.76% |
| 2024-12-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4585 |
1.4585 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4638 |
1.4638 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-12-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-12-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-12-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-12-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4664 |
1.4664 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0075 |
0.51% |
| 2024-12-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4592 |
1.4592 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0075 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-11-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-11-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-11-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-11-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0174 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2024-11-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-11-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4346 |
1.4346 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4335 |
1.4335 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0221 |
1.57% |
| 2024-11-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4114 |
1.4114 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0327 |
2.37% |
| 2024-11-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0126 |
0.92% |
| 2024-11-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-11-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-10-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0267 |
-1.92% |
| 2024-10-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0071 |
0.51% |
| 2024-10-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-10-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-10-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3856 |
1.3856 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2024-10-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3974 |
1.3974 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-10-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3936 |
1.3936 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2024-10-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4013 |
1.4013 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-10-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3953 |
1.3953 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3952 |
1.3952 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0120 |
0.87% |
| 2024-10-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-10-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0099 |
0.72% |
| 2024-10-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-10-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-10-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0086 |
0.63% |
| 2024-09-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-09-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0082 |
0.61% |
| 2024-09-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-09-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-09-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2024-09-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0239 |
1.78% |
| 2024-09-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-09-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-09-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0102 |
0.77% |
| 2024-09-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3293 |
1.3293 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0144 |
1.10% |
| 2024-09-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0083 |
0.64% |
| 2024-09-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3066 |
1.3066 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0153 |
1.18% |
| 2024-09-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2913 |
1.2913 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0225 |
-1.71% |
| 2024-09-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-09-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0253 |
-1.88% |
| 2024-09-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-08-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0100 |
0.75% |
| 2024-08-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-08-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-08-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-08-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0165 |
1.24% |
| 2024-08-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2024-08-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3458 |
1.3458 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-08-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-08-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0110 |
0.82% |
| 2024-08-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-08-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0197 |
1.50% |
| 2024-08-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-08-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0200 |
1.55% |
| 2024-08-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-08-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0295 |
2.36% |
| 2024-08-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-08-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0124 |
0.99% |
| 2024-08-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0372 |
-2.89% |
| 2024-08-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2856 |
1.2856 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0221 |
-1.69% |
| 2024-08-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2024-07-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-07-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-07-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3082 |
1.3082 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0131 |
1.01% |
| 2024-07-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2951 |
1.2951 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0287 |
-2.16% |
| 2024-07-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0143 |
1.08% |
| 2024-07-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3185 |
1.3185 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2024-07-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2024-07-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0275 |
-2.01% |
| 2024-07-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-07-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-07-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-07-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2024-07-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0143 |
1.06% |
| 2024-07-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-07-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-07-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0072 |
0.54% |
| 2024-07-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0068 |
0.51% |
| 2024-07-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0082 |
0.62% |
| 2024-07-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-06-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-06-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-06-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-06-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-06-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-06-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-06-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3198 |
1.3198 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0093 |
0.71% |
| 2024-06-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-06-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3077 |
1.3077 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0104 |
0.80% |
| 2024-06-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-06-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2901 |
1.2901 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-06-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2913 |
1.2913 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-06-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-06-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2738 |
1.2738 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0093 |
0.74% |
| 2024-05-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-05-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-05-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2805 |
1.2805 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-05-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2024-05-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-05-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2828 |
1.2828 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-05-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-05-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2781 |
1.2781 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-05-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-05-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0145 |
1.15% |
| 2024-05-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-05-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-05-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-05-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2493 |
1.2493 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0316 |
2.60% |
| 2024-04-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0118 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0141 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2097 |
1.2097 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0099 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-04-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2024-04-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2024-04-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0086 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2639 |
1.2639 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2673 |
1.2673 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-03-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2024-03-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2557 |
1.2557 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-03-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0106 |
0.85% |
| 2024-03-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0052 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0228 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0016 |
0.13% |
