国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)
今天最新净值
1.4319
0.0007 0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：1.4319
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一季国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
近一季,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4284 |
1.4284 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-02-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-02-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-01-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3823 |
1.3823 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4017 |
1.4017 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4066 |
1.4066 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-01-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.3962 |
1.3962 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2024-12-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2024-12-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0114 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0083 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0136 |
0.96% |
| 2024-12-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4177 |
1.4177 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0402 |
-2.76% |
|
|
| 2024-12-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4585 |
1.4585 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4638 |
1.4638 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-12-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-12-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-12-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4588 |
1.4588 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-12-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4664 |
1.4664 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0075 |
0.51% |
| 2024-12-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4592 |
1.4592 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0075 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-11-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-11-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4431 |
1.4431 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-11-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-11-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-11-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-11-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0174 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0082 |
-0.57% |
