博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)
今天最新净值
1.0306
0.0019 0.1800%
2025-02-06
- 累计净值：1.0306
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0984亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于文婷 王慧
今年以来博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
今年以来,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-06 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
017016 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0020 |
-0.19% |
