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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)

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今天最新净值 1.0306 0.0019 0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0306
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0984亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：于文婷王慧

近一月博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0306	1.0306	0.0022	0.21%
2025-02-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0287	1.0287	0.0019	0.18%
2025-01-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0293	1.0293	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0278	1.0278	0.0015	0.15%
2025-01-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0270	1.0270	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%