博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)

今天最新净值 1.0306 0.0019 0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0306
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0984亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：于文婷王慧

近一年博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)基金累计收益率5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0306	1.0306	0.0022	0.21%
2025-02-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0287	1.0287	0.0019	0.18%
2025-01-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0293	1.0293	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0278	1.0278	0.0015	0.15%
2025-01-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0270	1.0270	0.0006	0.06%
2025-01-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0263	1.0263	-0.0017	-0.17%
2025-01-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0266	1.0266	0.0004	0.04%
2025-01-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%

2025-01-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0260	1.0260	0.0007	0.07%
2025-01-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0269	1.0269	-0.0009	-0.09%
2025-01-02	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0289	1.0289	-0.0020	-0.19%
2024-12-31	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0301	1.0301	-0.0012	-0.12%
2024-12-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0296	1.0296	0.0005	0.05%
2024-12-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2024-12-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0267	1.0267	0.0015	0.15%
2024-12-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0252	1.0252	0.0015	0.15%
2024-12-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0245	1.0245	0.0007	0.07%
2024-12-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0261	1.0261	-0.0016	-0.16%
2024-12-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0250	1.0250	0.0011	0.11%
2024-12-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0263	1.0263	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2024-12-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0286	1.0286	-0.0026	-0.25%
2024-12-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0258	1.0258	0.0028	0.27%

2024-12-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0244	1.0244	0.0014	0.14%
2024-12-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0223	1.0223	0.0021	0.21%
2024-12-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0212	1.0212	0.0011	0.11%
2024-12-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0198	1.0198	0.0014	0.14%
2024-12-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%
2024-12-04	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2024-12-02	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0158	1.0158	0.0022	0.22%
2024-11-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0133	1.0133	0.0025	0.25%
2024-11-28	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0140	1.0140	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%
2024-11-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0124	1.0124	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2024-11-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0157	1.0157	-0.0033	-0.32%
2024-11-21	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0152	1.0152	0.0005	0.05%
2024-11-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0142	1.0142	0.0010	0.10%
2024-11-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0122	1.0122	0.0020	0.20%
2024-11-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0134	1.0134	-0.0012	-0.12%
2024-11-15	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0158	1.0158	-0.0024	-0.24%
2024-11-14	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0196	1.0196	-0.0038	-0.37%
2024-11-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2024-11-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0219	1.0219	-0.0023	-0.23%
2024-11-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0197	1.0197	0.0022	0.22%
2024-11-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0168	1.0168	0.0032	0.31%
2024-11-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0138	1.0138	0.0032	0.32%
2024-11-04	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0123	1.0123	0.0015	0.15%
2024-11-01	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0136	1.0136	-0.0013	-0.13%
2024-10-31	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-10-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0141	1.0141	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0156	1.0156	-0.0015	-0.15%
2024-10-28	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0147	1.0147	0.0009	0.09%
2024-10-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0139	1.0139	0.0008	0.08%
2024-10-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0158	1.0158	-0.0019	-0.19%
2024-10-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2024-10-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0153	1.0153	0.0004	0.04%
2024-10-21	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2024-10-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0106	1.0106	0.0041	0.41%
2024-10-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0115	1.0115	-0.0009	-0.09%
2024-10-16	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2024-10-15	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0140	1.0140	-0.0032	-0.32%
2024-10-14	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0102	1.0102	0.0038	0.38%
2024-10-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0124	1.0124	-0.0022	-0.22%
2024-10-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0086	1.0086	0.0038	0.38%
2024-10-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0199	1.0199	-0.0113	-1.11%
2024-10-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0163	1.0163	0.0036	0.35%
2024-09-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0089	1.0089	0.0074	0.73%
2024-09-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0073	1.0073	0.0016	0.16%
2024-09-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0037	1.0037	0.0036	0.36%
2024-09-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0025	1.0025	0.0012	0.12%
2024-09-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9998	0.9998	0.0027	0.27%
2024-09-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2024-09-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9986	0.9986	0.0005	0.05%
2024-09-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9977	0.9977	0.0009	0.09%
2024-09-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9965	0.9965	0.0012	0.12%
2024-09-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9957	0.9957	0.0008	0.08%
2024-09-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9957	0.9957	0.0000	0.00%
2024-09-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9959	0.9959	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9957	0.9957	0.0002	0.02%
2024-09-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9974	0.9974	-0.0017	-0.17%
2024-09-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9980	0.9980	-0.0006	-0.06%
2024-09-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9976	0.9976	0.0004	0.04%
2024-09-04	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9976	0.9976	0.9991	0.9991	-0.0015	-0.15%
2024-09-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9990	0.9990	0.0001	0.01%
2024-09-02	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2024-08-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9986	0.9986	0.0007	0.07%
2024-08-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9987	0.9987	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2024-08-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-08-21	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0014	1.0014	-0.0010	-0.10%
2024-08-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%
2024-08-16	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2024-08-15	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2024-08-14	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-08-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9991	0.9991	0.0009	0.09%
2024-08-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0004	1.0004	-0.0013	-0.13%
2024-08-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0003	1.0003	0.0009	0.09%
2024-08-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0035	1.0035	-0.0028	-0.28%
2024-08-02	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0051	1.0051	-0.0016	-0.16%
2024-08-01	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-07-31	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0027	1.0027	0.0023	0.23%
2024-07-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2024-07-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0019	1.0019	0.0013	0.13%
2024-07-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0038	1.0038	-0.0019	-0.19%
2024-07-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2024-07-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0062	1.0062	-0.0021	-0.21%
2024-07-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2024-07-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0083	1.0083	-0.0016	-0.16%
2024-07-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2024-07-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0091	1.0091	-0.0013	-0.13%
2024-07-16	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2024-07-15	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0077	1.0077	0.0009	0.09%
2024-07-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0083	1.0083	-0.0006	-0.06%
2024-07-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0063	1.0063	0.0020	0.20%
2024-07-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0079	1.0079	-0.0016	-0.16%
2024-07-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0065	1.0065	0.0014	0.14%
2024-07-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0076	1.0076	-0.0011	-0.11%
2024-07-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%
2024-07-04	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2024-07-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2024-07-02	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0082	1.0082	-0.0003	-0.03%
2024-07-01	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0070	1.0070	0.0012	0.12%
2024-06-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2024-06-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0060	1.0060	-0.0012	-0.12%
2024-06-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2024-06-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-06-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0067	1.0067	-0.0015	-0.15%
2024-06-21	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-06-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2024-06-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2024-06-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0073	1.0073	-0.0010	-0.10%
2024-06-14	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2024-06-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0079	1.0079	-0.0006	-0.06%
2024-06-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0069	1.0069	0.0010	0.10%
2024-06-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0089	1.0089	-0.0020	-0.20%
2024-06-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2024-06-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%
2024-06-05	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0086	1.0086	-0.0014	-0.14%
2024-06-04	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0073	1.0073	0.0013	0.13%
2024-06-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2024-05-31	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0097	1.0097	-0.0021	-0.21%
2024-05-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2024-05-28	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0096	1.0096	-0.0003	-0.03%
2024-05-27	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0071	1.0071	0.0025	0.25%
2024-05-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0080	1.0080	-0.0009	-0.09%
2024-05-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0102	1.0102	-0.0022	-0.22%
2024-05-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%
2024-05-21	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0122	1.0122	-0.0017	-0.17%
2024-05-20	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0100	1.0100	0.0022	0.22%
2024-05-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0088	1.0088	0.0012	0.12%
2024-05-16	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%
2024-05-14	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-05-13	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2024-05-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0071	1.0071	0.0015	0.15%
2024-05-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0057	1.0057	0.0014	0.14%
2024-05-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0063	1.0063	-0.0006	-0.06%
2024-05-07	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2024-05-06	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0035	1.0035	0.0021	0.21%
2024-04-30	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0023	1.0023	0.0012	0.12%
2024-04-29	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0035	1.0035	-0.0012	-0.12%
2024-04-26	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0027	1.0027	0.0008	0.08%
2024-04-25	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2024-04-24	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2024-04-23	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0039	1.0039	-0.0019	-0.19%
2024-04-22	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0057	1.0057	-0.0018	-0.18%
2024-04-19	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2024-04-18	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2024-04-17	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0023	1.0023	0.0023	0.23%
2024-04-16	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0044	1.0044	-0.0021	-0.21%
2024-04-15	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0028	1.0028	0.0016	0.16%
2024-04-12	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0017	1.0017	0.0011	0.11%
2024-04-11	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2024-04-10	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.05%
2024-04-09	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2024-04-03	017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9992	0.9992	0.0013	0.13%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%