国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(016946)

今天最新净值 1.0389 0.0050 0.4800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0389
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5202亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉丁一戈

近一季国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0389	1.0389	0.0036	0.35%
2025-02-06	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0339	1.0339	0.0050	0.48%
2025-02-05	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0311	1.0311	0.0028	0.27%
2025-01-27	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0288	1.0288	0.0029	0.28%
2025-01-23	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0302	1.0302	-0.0014	-0.14%
2025-01-20	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0289	1.0289	0.0017	0.17%
2025-01-10	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0246	1.0246	-0.0025	-0.24%
2025-01-09	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2025-01-08	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0251	1.0251	-0.0007	-0.07%

2025-01-07	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0239	1.0239	0.0012	0.12%
2025-01-06	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2025-01-03	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0256	1.0256	-0.0017	-0.17%
2025-01-02	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0299	1.0299	-0.0043	-0.42%
2024-12-31	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0335	1.0335	-0.0036	-0.35%
2024-12-30	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2024-12-27	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0320	1.0320	0.0012	0.12%
2024-12-24	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0298	1.0298	0.0025	0.24%
2024-12-23	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0319	1.0319	-0.0021	-0.20%
2024-12-20	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0306	1.0306	0.0013	0.13%
2024-12-19	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2024-12-18	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0291	1.0291	0.0014	0.14%
2024-12-17	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0311	1.0311	-0.0020	-0.19%
2024-12-16	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0337	1.0337	-0.0026	-0.25%
2024-12-13	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0375	1.0375	-0.0038	-0.37%

2024-12-12	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0349	1.0349	0.0026	0.25%
2024-12-11	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0335	1.0335	0.0014	0.14%
2024-12-10	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0298	1.0298	0.0037	0.36%
2024-12-09	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0265	1.0265	0.0037	0.36%
2024-12-05	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0260	1.0260	0.0005	0.05%
2024-12-04	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0277	1.0277	-0.0017	-0.17%
2024-12-03	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2024-12-02	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0235	1.0235	0.0041	0.40%
2024-11-29	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0196	1.0196	0.0039	0.38%
2024-11-28	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0208	1.0208	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0150	1.0150	0.0058	0.57%
2024-11-26	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0159	1.0159	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0162	1.0162	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0253	1.0253	-0.0091	-0.89%
2024-11-21	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0232	1.0232	0.0022	0.22%
2024-11-19	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0182	1.0182	0.0050	0.49%
2024-11-18	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0216	1.0216	-0.0034	-0.33%
2024-11-15	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0261	1.0261	-0.0045	-0.44%
2024-11-14	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0335	1.0335	-0.0074	-0.72%
2024-11-13	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0337	1.0337	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0378	1.0378	-0.0041	-0.40%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%