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国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(016946)

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今天最新净值 1.0389 0.0050 0.4800% 2025-02-07
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近一年国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
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近一年,国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金累计收益率9.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0389 1.0389 0.0036 0.35%
2025-02-06 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0339 1.0339 0.0050 0.48%
2025-02-05 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0311 1.0311 0.0028 0.27%
2025-01-27 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0288 1.0288 0.0029 0.28%
2025-01-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2025-01-10 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0246 1.0246 -0.0025 -0.24%
2025-01-09 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-01-08 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0239 1.0239 0.0012 0.12%
2025-01-06 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-01-03 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0256 1.0256 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0299 1.0299 -0.0043 -0.42%
2024-12-31 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0335 1.0335 -0.0036 -0.35%
2024-12-30 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2024-12-27 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2024-12-24 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0298 1.0298 0.0025 0.24%
2024-12-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0319 1.0319 -0.0021 -0.20%
2024-12-20 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0306 1.0306 0.0013 0.13%
2024-12-19 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2024-12-18 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0291 1.0291 0.0014 0.14%
2024-12-17 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0311 1.0311 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0337 1.0337 -0.0026 -0.25%
2024-12-13 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0375 1.0375 -0.0038 -0.37%
2024-12-12 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0349 1.0349 0.0026 0.25%
2024-12-11 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0335 1.0335 0.0014 0.14%
2024-12-10 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0298 1.0298 0.0037 0.36%
2024-12-09 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0302 1.0302 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0265 1.0265 0.0037 0.36%
2024-12-05 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0260 1.0260 0.0005 0.05%
2024-12-04 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0277 1.0277 -0.0017 -0.17%
2024-12-03 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2024-12-02 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0235 1.0235 0.0041 0.40%
2024-11-29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0196 1.0196 0.0039 0.38%
2024-11-28 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0208 1.0208 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0150 1.0150 0.0058 0.57%
2024-11-26 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0253 1.0253 -0.0091 -0.89%
2024-11-21 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0232 1.0232 0.0022 0.22%
2024-11-19 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0182 1.0182 0.0050 0.49%
2024-11-18 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0216 1.0216 -0.0034 -0.33%
2024-11-15 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0261 1.0261 -0.0045 -0.44%
2024-11-14 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0335 1.0335 -0.0074 -0.72%
2024-11-13 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0378 1.0378 -0.0041 -0.40%
2024-11-11 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0331 1.0331 0.0047 0.45%
2024-11-08 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0341 1.0341 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0279 1.0279 0.0062 0.60%
2024-11-06 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0211 1.0211 0.0075 0.73%
2024-11-04 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0167 1.0167 0.0044 0.43%
2024-11-01 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0192 1.0192 -0.0025 -0.25%
2024-10-31 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0178 1.0178 0.0014 0.14%
2024-10-30 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0192 1.0192 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0223 1.0223 -0.0031 -0.30%
2024-10-28 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0197 1.0197 0.0026 0.25%
2024-10-25 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0165 1.0165 0.0032 0.31%
2024-10-24 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0202 1.0202 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2024-10-22 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0183 1.0183 0.0012 0.12%
2024-10-21 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0164 1.0164 0.0019 0.19%
2024-10-18 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0064 1.0064 0.0100 0.99%
2024-10-17 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0081 1.0081 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0085 1.0085 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0149 1.0149 -0.0064 -0.63%
2024-10-14 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0080 1.0080 0.0069 0.68%
2024-10-11 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0163 1.0163 -0.0083 -0.82%
2024-10-10 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0134 1.0134 0.0029 0.29%
2024-10-09 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0325 1.0325 -0.0191 -1.85%
2024-10-08 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0189 1.0189 0.0136 1.33%
2024-09-30 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0189 1.0189 0.9995 0.9995 0.0194 1.94%
2024-09-27 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9906 0.9906 0.0089 0.90%
2024-09-26 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9811 0.9811 0.0095 0.97%
2024-09-25 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2024-09-24 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9705 0.9705 0.0086 0.89%
2024-09-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9704 0.9704 0.0001 0.01%
2024-09-20 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9705 0.9705 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9671 0.9671 0.0034 0.35%
2024-09-18 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9664 0.9664 0.0007 0.07%
2024-09-13 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9669 0.9669 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2024-09-11 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9675 0.9675 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9671 0.9671 0.0004 0.04%
2024-09-09 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9693 0.9693 -0.0022 -0.23%
2024-09-06 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9715 0.9715 -0.0022 -0.23%
2024-09-05 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9706 0.9706 0.0009 0.09%
2024-09-04 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9725 0.9725 -0.0019 -0.20%
2024-09-03 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9712 0.9712 0.0013 0.13%
2024-09-02 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9745 0.9745 -0.0033 -0.34%
2024-08-30 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9708 0.9708 0.0037 0.38%
2024-08-29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9693 0.9693 0.0015 0.15%
2024-08-28 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9699 0.9699 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9718 0.9718 -0.0019 -0.20%
2024-08-26 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9710 0.9710 0.0008 0.08%
2024-08-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9711 0.9711 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9720 0.9720 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9729 0.9729 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9758 0.9758 -0.0029 -0.30%
2024-08-19 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9747 0.9747 0.0011 0.11%
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2024-08-08 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9774 0.9774 -0.0005 -0.05%
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2024-07-24 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9791 0.9791 -0.0024 -0.25%
2024-07-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9846 0.9846 -0.0055 -0.56%
2024-07-22 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9852 0.9852 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9861 0.9861 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9853 0.9853 0.0008 0.08%
2024-07-17 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9877 0.9877 -0.0024 -0.24%
2024-07-16 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2024-07-15 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9882 0.9882 -0.0011 -0.11%
2024-07-12 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9884 0.9884 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9845 0.9845 0.0039 0.40%
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2024-07-09 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9824 0.9824 0.0036 0.37%
2024-07-08 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9854 0.9854 -0.0030 -0.30%
2024-07-05 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
2024-07-04 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9862 0.9862 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9868 0.9868 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9884 0.9884 -0.0016 -0.16%
2024-07-01 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9868 0.9868 0.0016 0.16%
2024-06-30 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9849 0.9849 0.0019 0.19%
2024-06-27 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9881 0.9881 -0.0032 -0.32%
2024-06-26 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9851 0.9851 0.0030 0.30%
2024-06-25 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9891 0.9891 -0.0038 -0.38%
2024-06-21 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
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2024-06-06 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9937 0.9937 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9918 0.9918 0.0019 0.19%
2024-06-03 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9921 0.9921 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9934 0.9934 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02%
2024-05-28 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9943 0.9943 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9909 0.9909 0.0034 0.34%
2024-05-24 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9925 0.9925 -0.0016 -0.16%
2024-05-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9958 0.9958 -0.0033 -0.33%
2024-05-22 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2024-05-21 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9984 0.9984 -0.0021 -0.21%
2024-05-20 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9962 0.9962 0.0022 0.22%
2024-05-17 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9947 0.9947 0.0015 0.15%
2024-05-16 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9961 0.9961 -0.0013 -0.13%
2024-05-14 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9957 0.9957 0.0004 0.04%
2024-05-13 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9952 0.9952 0.0006 0.06%
2024-05-09 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9921 0.9921 0.0031 0.31%
2024-05-08 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9941 0.9941 -0.0020 -0.20%
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2024-05-06 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9892 0.9892 0.0045 0.45%
2024-04-30 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9886 0.9886 0.0006 0.06%
2024-04-29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9878 0.9878 0.0008 0.08%
2024-04-26 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9845 0.9845 0.0033 0.34%
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2024-04-23 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9838 0.9838 -0.0019 -0.19%
2024-04-22 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9851 0.9851 -0.0013 -0.13%
2024-04-19 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9857 0.9857 -0.0006 -0.06%
2024-04-18 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2024-04-17 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9801 0.9801 0.0047 0.48%
2024-04-16 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9853 0.9853 -0.0052 -0.53%
2024-04-15 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9841 0.9841 0.0012 0.12%
2024-04-12 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9833 0.9833 0.0008 0.08%
2024-04-11 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9821 0.9821 0.0012 0.12%
2024-04-10 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9827 0.9827 -0.0006 -0.06%
2024-04-09 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9815 0.9815 0.0012 0.12%
2024-04-08 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9832 0.9832 -0.0017 -0.17%
2024-04-03 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰君安中证1000指数增强A 1.0386 0.83%
国泰君安中证1000指数增强C 1.0292 0.83%
国泰君安量化选股混合发起A 1.0836 0.80%
国泰君安量化选股混合发起C 1.0738 0.79%
国泰君安量化选股混合发起D 1.0780 0.79%
国泰君安品质生活混合发起A 0.9843 0.70%
国泰君安品质生活混合发起C 0.9751 0.69%
国泰君安周期精选混合发起A 1.0114 0.69%
国泰君安周期精选混合发起C 1.0052 0.68%
国泰君安新材料混合发起A 0.9004 0.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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