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国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(016946)

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今天最新净值 1.0389 0.0050 0.4800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0389
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5202亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉丁一戈

近一月国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0389	1.0389	0.0036	0.35%
2025-02-06	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0339	1.0339	0.0050	0.48%
2025-02-05	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0311	1.0311	0.0028	0.27%
2025-01-27	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0288	1.0288	0.0029	0.28%
2025-01-23	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0302	1.0302	-0.0014	-0.14%
2025-01-20	016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0289	1.0289	0.0017	0.17%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%