嘉实中证1000指数增强发起C(嘉实中证1000指数增强发起式C)基金净值查询(016777)
今天最新净值
0.9733
0.0102 1.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9228
-0.0041 -0.4475%
- 累计净值：0.9733
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2069亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
今年以来嘉实中证1000指数增强发起C|嘉实中证1000指数增强发起式C基金净值查询
今年以来,嘉实中证1000指数增强发起C(016777)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0102 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0217 |
2.33% |
| 2025-02-05 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0092 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9148 |
0.9148 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0346 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0170 |
-1.90% |
|
|
| 2025-01-09 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0106 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0203 |
-2.23% |
| 2025-01-02 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0228 |
-2.44% |
