华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)

今天最新净值 1.0465 0.0037 0.3500% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0465
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5785亿
最近资产：2.86亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一年华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金累计收益率6.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0428	1.0428	0.0037	0.35%
2025-01-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-01-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0416	1.0416	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-01-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%

2025-01-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0423	1.0423	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2024-12-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2024-12-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0407	1.0407	0.0011	0.11%
2024-12-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2024-12-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0419	1.0419	-0.0013	-0.12%
2024-12-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%
2024-12-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0420	1.0420	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0435	1.0435	-0.0013	-0.12%
2024-12-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0413	1.0413	0.0022	0.21%
2024-12-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%

2024-12-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2024-12-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0392	1.0392	0.0006	0.06%
2024-12-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%
2024-12-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2024-12-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0386	1.0386	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0379	1.0379	0.0007	0.07%
2024-12-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0362	1.0362	0.0017	0.16%
2024-11-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0350	1.0350	0.0012	0.12%
2024-11-28	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0354	1.0354	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2024-11-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0347	1.0347	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2024-11-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0356	1.0356	-0.0011	-0.11%
2024-11-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2024-11-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2024-11-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0337	1.0337	0.0010	0.10%
2024-11-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0343	1.0343	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0359	1.0359	-0.0016	-0.15%
2024-11-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0374	1.0374	-0.0015	-0.14%
2024-11-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0385	1.0385	-0.0009	-0.09%
2024-11-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0369	1.0369	0.0016	0.15%
2024-11-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0373	1.0373	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0342	1.0342	0.0031	0.30%
2024-11-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0336	1.0336	0.0006	0.06%
2024-11-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0320	1.0320	0.0016	0.16%
2024-11-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0313	1.0313	0.0007	0.07%
2024-11-01	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0318	1.0318	-0.0005	-0.05%
2024-10-31	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2024-10-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2024-10-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0318	1.0318	0.0006	0.06%
2024-10-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0314	1.0314	0.0004	0.04%
2024-10-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%
2024-10-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0324	1.0324	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2024-10-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0306	1.0306	0.0015	0.15%
2024-10-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0309	1.0309	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2024-10-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2024-10-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0302	1.0302	0.0010	0.10%
2024-10-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0317	1.0317	-0.0015	-0.15%
2024-10-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%
2024-10-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0455	1.0455	-0.0144	-1.38%
2024-10-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0372	1.0372	0.0083	0.80%
2024-09-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0238	1.0238	0.0134	1.31%
2024-09-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0205	1.0205	0.0033	0.32%
2024-09-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0159	1.0159	0.0046	0.45%
2024-09-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0153	1.0153	0.0006	0.06%
2024-09-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0131	1.0131	0.0022	0.22%
2024-09-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2024-09-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2024-09-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2024-09-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2024-09-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2024-09-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2024-09-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0130	1.0130	-0.0009	-0.09%
2024-09-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2024-09-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2024-09-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0139	1.0139	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2024-09-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2024-08-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0149	1.0149	-0.0013	-0.13%
2024-08-28	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0157	1.0157	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0161	1.0161	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%
2024-08-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%
2024-08-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0156	1.0156	0.0004	0.04%
2024-08-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0149	1.0149	0.0007	0.07%
2024-08-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0157	1.0157	-0.0008	-0.08%
2024-08-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2024-08-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0169	1.0169	-0.0008	-0.08%
2024-08-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0183	1.0183	-0.0014	-0.14%
2024-08-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2024-08-01	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%
2024-07-31	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0161	1.0161	0.0010	0.10%
2024-07-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2024-07-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0148	1.0148	0.0006	0.06%
2024-07-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0157	1.0157	-0.0009	-0.09%
2024-07-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2024-07-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2024-07-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0159	1.0159	-0.0003	-0.03%
2024-07-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0169	1.0169	-0.0010	-0.10%
2024-07-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2024-07-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2024-07-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0156	1.0156	0.0007	0.07%
2024-07-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2024-07-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0152	1.0152	0.0005	0.05%
2024-07-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2024-07-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0152	1.0152	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%
2024-07-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2024-07-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0132	1.0132	0.0016	0.16%
2024-07-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2024-07-01	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%
2024-06-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0116	1.0116	0.0015	0.15%
2024-06-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2024-06-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%
2024-06-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2024-06-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0140	1.0140	-0.0025	-0.25%
2024-06-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0147	1.0147	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2024-06-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2024-06-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2024-06-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0140	1.0140	-0.0006	-0.06%
2024-06-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%
2024-06-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2024-06-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0126	1.0126	0.0010	0.10%
2024-06-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0147	1.0147	-0.0021	-0.21%
2024-06-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-06-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0131	1.0131	0.0015	0.15%
2024-06-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0135	1.0135	-0.0004	-0.04%
2024-06-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0122	1.0122	0.0013	0.13%
2024-06-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0126	1.0126	-0.0004	-0.04%
2024-05-31	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-05-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0141	1.0141	-0.0017	-0.17%
2024-05-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%
2024-05-28	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0152	1.0152	-0.0008	-0.08%
2024-05-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0133	1.0133	0.0019	0.19%
2024-05-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0151	1.0151	-0.0018	-0.18%
2024-05-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0172	1.0172	-0.0021	-0.21%
2024-05-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2024-05-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0179	1.0179	-0.0009	-0.09%
2024-05-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0158	1.0158	0.0021	0.21%
2024-05-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0149	1.0149	0.0009	0.09%
2024-05-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0140	1.0140	0.0009	0.09%
2024-05-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0133	1.0133	0.0007	0.07%
2024-05-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2024-05-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0125	1.0125	0.0008	0.08%
2024-05-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0117	1.0117	0.0008	0.08%
2024-05-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2024-05-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%
2024-05-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0103	1.0103	0.0010	0.10%
2024-05-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0076	1.0076	0.0027	0.27%
2024-04-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0065	1.0065	0.0011	0.11%
2024-04-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0077	1.0077	-0.0012	-0.12%
2024-04-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2024-04-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0072	1.0072	0.0006	0.06%
2024-04-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0091	1.0091	-0.0019	-0.19%
2024-04-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0110	1.0110	-0.0019	-0.19%
2024-04-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2024-04-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2024-04-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0088	1.0088	0.0013	0.13%
2024-04-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0096	1.0096	-0.0008	-0.08%
2024-04-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2024-04-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0067	1.0067	0.0028	0.28%
2024-04-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2024-04-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2024-04-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0048	1.0048	0.0017	0.17%
2024-04-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0032	1.0032	0.0016	0.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%