华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)

今天最新净值 1.0427 -0.0005 -0.0500% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0427
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5785亿
最近资产：0.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一季华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%
2025-01-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0416	1.0416	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-01-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2025-01-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0423	1.0423	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%

2024-12-30	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0433	1.0433	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2024-12-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2024-12-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0407	1.0407	0.0011	0.11%
2024-12-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2024-12-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0419	1.0419	-0.0013	-0.12%
2024-12-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0416	1.0416	0.0003	0.03%
2024-12-17	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0420	1.0420	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0435	1.0435	-0.0013	-0.12%
2024-12-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0413	1.0413	0.0022	0.21%
2024-12-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%
2024-12-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2024-12-09	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0392	1.0392	0.0006	0.06%
2024-12-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%

2024-12-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2024-12-04	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0386	1.0386	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0379	1.0379	0.0007	0.07%
2024-12-02	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0362	1.0362	0.0017	0.16%
2024-11-29	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0350	1.0350	0.0012	0.12%
2024-11-28	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0354	1.0354	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2024-11-26	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0347	1.0347	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2024-11-22	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0356	1.0356	-0.0011	-0.11%
2024-11-21	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2024-11-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2024-11-19	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0337	1.0337	0.0010	0.10%
2024-11-18	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0343	1.0343	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0359	1.0359	-0.0016	-0.15%
2024-11-14	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0374	1.0374	-0.0015	-0.14%
2024-11-13	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0385	1.0385	-0.0009	-0.09%
2024-11-11	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0369	1.0369	0.0016	0.15%
2024-11-08	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0373	1.0373	-0.0004	-0.04%
2024-11-07	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0342	1.0342	0.0031	0.30%
2024-11-06	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0336	1.0336	0.0006	0.06%
2024-11-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0320	1.0320	0.0016	0.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%