华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)
今天最新净值
1.0465
0.0037 0.3500%
2025-02-05
- 累计净值：1.0465
- 成立日期：2023-05-19
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5785亿
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨志远
今年以来华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
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| 2025-01-03 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02% |
