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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016768)

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今天最新净值 1.0465 0.0037 0.3500% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0465
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5785亿
最近资产：2.86亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一月华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0428	1.0428	0.0037	0.35%
2025-01-27	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-01-23	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%