南方君誉混合C基金净值查询(016677)
今天最新净值
0.9609
0.0077 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9350
0.0011 0.1163%
- 累计净值：0.9609
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3595亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方君誉混合C(016677)基金累计收益率3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0077 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2025-01-27 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0207 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
016677 |
南方君誉混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0048 |
-0.52% |
