嘉实碳中和主题混合C基金净值查询(016569)
今天最新净值
1.1923
-0.0038 -0.3200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1685
-0.0045 -0.3859%
- 累计净值：1.1923
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4267亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：苏文杰 刘杰
近半年,嘉实碳中和主题混合C(016569)基金累计收益率26.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0206 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0311 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0283 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0096 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0334 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0162 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0168 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0188 |
1.61% |
| 2024-12-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0171 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0249 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0380 |
-3.15% |
| 2024-11-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0302 |
2.58% |
| 2024-11-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2024-11-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0332 |
-2.73% |
| 2024-11-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0332 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0204 |
-1.61% |
| 2024-11-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0314 |
2.54% |
| 2024-11-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-11-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0356 |
2.98% |
| 2024-11-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0173 |
1.47% |
| 2024-11-01 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-10-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-10-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2024-10-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0402 |
3.48% |
| 2024-10-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0227 |
-1.93% |
| 2024-10-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0164 |
1.41% |
| 2024-10-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0220 |
1.94% |
| 2024-10-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0527 |
4.88% |
| 2024-10-17 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2024-10-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0148 |
-1.34% |
| 2024-10-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0248 |
-2.20% |
| 2024-10-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0218 |
1.97% |
| 2024-10-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0479 |
-4.15% |
| 2024-10-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-10-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.1081 |
-8.61% |
| 2024-10-08 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.1483 |
1.1483 |
0.1074 |
9.35% |
| 2024-09-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.0386 |
1.0386 |
0.1097 |
10.56% |
| 2024-09-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
1.0386 |
1.0386 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0597 |
6.10% |
| 2024-09-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0274 |
2.88% |
| 2024-09-25 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-09-24 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0337 |
3.70% |
| 2024-09-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-09-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-09-18 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-09-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-09-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-09-11 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0131 |
1.44% |
| 2024-09-10 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2024-09-06 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2024-09-05 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0140 |
1.51% |
| 2024-09-02 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0213 |
-2.25% |
| 2024-08-30 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0103 |
1.10% |
| 2024-08-29 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0207 |
2.26% |
| 2024-08-28 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-08-26 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0111 |
1.22% |
| 2024-08-23 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-08-21 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0081 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0117 |
-1.25% |
| 2024-08-13 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-08-12 |
016569 |
嘉实碳中和主题混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0046 |
-0.49% |
