基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选 白酒分级 华泰盛世 汇添富医疗 景顺资源 华安优选 华安创新 汇添富移动互联 博时新兴 易基５０ 光大优势 易基消费
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(016197)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0158 0.0016 0.1600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0158
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5240亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：吴翰 陈志伟
近半年大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|大成颐享稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)基金累计收益率5.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0142 1.0142 0.0016 0.16%
2025-02-07 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0123 1.0123 0.0019 0.19%
2025-02-06 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0096 1.0096 0.0027 0.27%
2025-02-05 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0071 1.0071 0.0025 0.25%
2025-01-27 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-01-24 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0047 1.0047 0.0022 0.22%
2025-01-23 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-01-10 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%
2025-01-09 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-01-06 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0015 1.0015 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0044 1.0044 -0.0029 -0.29%
2024-12-31 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0065 1.0065 -0.0021 -0.21%
2024-12-30 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2024-12-27 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2024-12-24 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0030 1.0030 0.0019 0.19%
2024-12-23 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2024-12-19 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0036 1.0036 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-12-17 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0056 1.0056 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0069 1.0069 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0100 1.0100 -0.0031 -0.31%
2024-12-12 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%
2024-12-11 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0055 1.0055 0.0022 0.22%
2024-12-10 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0032 1.0032 0.0023 0.23%
2024-12-09 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2024-12-06 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0009 1.0009 0.0019 0.19%
2024-12-05 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-12-04 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2024-12-02 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9977 0.9977 0.0025 0.25%
2024-11-29 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9945 0.9945 0.0032 0.32%
2024-11-28 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9950 0.9950 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9913 0.9913 0.0037 0.37%
2024-11-26 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9924 0.9924 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9928 0.9928 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9969 0.9969 -0.0041 -0.41%
2024-11-21 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2024-11-20 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9943 0.9943 0.0017 0.17%
2024-11-19 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9911 0.9911 0.0032 0.32%
2024-11-18 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9922 0.9922 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9947 0.9947 -0.0025 -0.25%
2024-11-14 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9995 0.9995 -0.0048 -0.48%
2024-11-13 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2024-11-12 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0017 1.0017 -0.0026 -0.26%
2024-11-11 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0017 1.0017 0.9991 0.9991 0.0026 0.26%
2024-11-08 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9956 0.9956 0.0044 0.44%
2024-11-06 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2024-11-05 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2024-11-04 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9902 0.9902 0.0022 0.22%
2024-11-01 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9906 0.9906 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9911 0.9911 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9916 0.9916 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9921 0.9921 0.0015 0.15%
2024-10-25 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9913 0.9913 0.0008 0.08%
2024-10-24 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9938 0.9938 -0.0025 -0.25%
2024-10-23 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9935 0.9935 0.0003 0.03%
2024-10-22 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9929 0.9929 0.0006 0.06%
2024-10-21 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2024-10-18 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9855 0.9855 0.0060 0.61%
2024-10-17 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9870 0.9870 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9849 0.9849 0.0021 0.21%
2024-10-15 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9882 0.9882 -0.0033 -0.33%
2024-10-14 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9814 0.9814 0.0068 0.69%
2024-10-11 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9854 0.9854 -0.0040 -0.41%
2024-10-10 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9812 0.9812 0.0042 0.43%
2024-10-09 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9970 0.9970 -0.0158 -1.58%
2024-10-08 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9923 0.9923 0.0047 0.47%
2024-09-30 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9821 0.9821 0.0102 1.04%
2024-09-27 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36%
2024-09-26 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9720 0.9720 0.0066 0.68%
2024-09-25 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10%
2024-09-24 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9637 0.9637 0.0073 0.76%
2024-09-23 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9632 0.9632 0.0005 0.05%
2024-09-20 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9634 0.9634 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9609 0.9609 0.0025 0.26%
2024-09-18 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9597 0.9597 0.0012 0.13%
2024-09-13 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2024-09-12 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9589 0.9589 0.0006 0.06%
2024-09-11 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9599 0.9599 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9598 0.9598 0.0001 0.01%
2024-09-09 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9622 0.9622 -0.0024 -0.25%
2024-09-06 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9638 0.9638 -0.0016 -0.17%
2024-09-05 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9663 0.9663 -0.0022 -0.23%
2024-09-03 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9671 0.9671 -0.0008 -0.08%
2024-09-02 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9675 0.9675 0.0011 0.11%
2024-08-29 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9677 0.9677 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9687 0.9687 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9686 0.9686 0.0004 0.04%
2024-08-23 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9678 0.9678 0.0008 0.08%
2024-08-22 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9684 0.9684 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9688 0.9688 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9704 0.9704 -0.0016 -0.16%
2024-08-19 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9689 0.9689 0.0015 0.15%
2024-08-16 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.11%
2024-08-15 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12%
2024-08-14 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9672 0.9672 -0.0006 -0.06%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏