南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016188)

今天最新净值 0.8923 -0.0013 -0.1500% 2024-08-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8923
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5369亿
最近资产：0.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一年南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)基金累计收益率-8.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-08-21	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8923	0.8923	0.8936	0.8936	-0.0013	-0.15%
2024-08-20	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8936	0.8936	0.8951	0.8951	-0.0015	-0.17%
2024-08-19	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8951	0.8951	0.8925	0.8925	0.0026	0.29%
2024-08-16	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8925	0.8925	0.8878	0.8878	0.0047	0.53%
2024-08-15	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8878	0.8878	0.8837	0.8837	0.0041	0.46%
2024-08-14	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8837	0.8837	0.8840	0.8840	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8840	0.8840	0.8807	0.8807	0.0033	0.37%
2024-08-12	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8807	0.8807	0.8810	0.8810	-0.0003	-0.03%
2024-08-09	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8796	0.8796	0.0014	0.16%
2024-08-08	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8796	0.8796	0.8800	0.8800	-0.0004	-0.05%

2024-08-07	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8800	0.8800	0.8789	0.8789	0.0011	0.13%
2024-08-06	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8789	0.8789	0.8776	0.8776	0.0013	0.15%
2024-08-02	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8949	0.8949	0.9027	0.9027	-0.0078	-0.86%
2024-08-01	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9027	0.9027	0.9012	0.9012	0.0015	0.17%
2024-07-31	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9012	0.9012	0.8936	0.8936	0.0076	0.85%
2024-07-29	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8988	0.8988	0.8942	0.8942	0.0046	0.51%
2024-07-26	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8942	0.8942	0.8923	0.8923	0.0019	0.21%
2024-07-25	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8923	0.8923	0.9014	0.9014	-0.0091	-1.01%
2024-07-24	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9014	0.9014	0.9036	0.9036	-0.0022	-0.24%
2024-07-23	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9036	0.9036	0.9095	0.9095	-0.0059	-0.65%
2024-07-22	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9095	0.9095	0.9144	0.9144	-0.0049	-0.54%
2024-07-19	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9144	0.9144	0.9214	0.9214	-0.0070	-0.76%
2024-07-18	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9214	0.9214	0.9204	0.9204	0.0010	0.11%
2024-07-17	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9245	0.9245	-0.0041	-0.44%
2024-07-16	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9245	0.9245	0.9232	0.9232	0.0013	0.14%

2024-07-15	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9232	0.9232	0.9178	0.9178	0.0054	0.59%
2024-07-12	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9178	0.9178	0.9230	0.9230	-0.0052	-0.56%
2024-07-11	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9230	0.9230	0.9182	0.9182	0.0048	0.52%
2024-07-10	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9182	0.9182	0.9228	0.9228	-0.0046	-0.50%
2024-07-09	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9228	0.9228	0.9170	0.9170	0.0058	0.63%
2024-07-08	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9170	0.9170	0.9160	0.9160	0.0010	0.11%
2024-07-05	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9151	0.9151	0.0009	0.10%
2024-07-04	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9151	0.9151	0.9165	0.9165	-0.0014	-0.15%
2024-07-03	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9165	0.9165	0.9152	0.9152	0.0013	0.14%
2024-07-02	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9152	0.9152	0.9162	0.9162	-0.0010	-0.11%
2024-07-01	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9162	0.9162	0.9127	0.9127	0.0035	0.38%
2024-06-30	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9127	0.9127	0.9057	0.9057	0.0070	0.77%
2024-06-27	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9057	0.9057	0.9083	0.9083	-0.0026	-0.29%
2024-06-26	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9083	0.9083	0.9052	0.9052	0.0031	0.34%
2024-06-25	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9052	0.9052	0.9068	0.9068	-0.0016	-0.18%
2024-06-24	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9068	0.9068	0.9129	0.9129	-0.0061	-0.67%
2024-06-21	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9143	0.9143	-0.0014	-0.15%
2024-06-20	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9143	0.9143	0.9142	0.9142	0.0001	0.01%
2024-06-19	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9142	0.9142	0.9143	0.9143	-0.0001	-0.01%
2024-06-18	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9143	0.9143	0.9106	0.9106	0.0037	0.41%
2024-06-17	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9106	0.9106	0.9130	0.9130	-0.0024	-0.26%
2024-06-14	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9130	0.9130	0.9121	0.9121	0.0009	0.10%
2024-06-13	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9121	0.9121	0.9128	0.9128	-0.0007	-0.08%
2024-06-12	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9097	0.9097	0.0031	0.34%
2024-06-11	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9168	0.9168	-0.0071	-0.77%
2024-06-07	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9168	0.9168	0.9154	0.9154	0.0014	0.15%
2024-06-06	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9154	0.9154	0.9118	0.9118	0.0036	0.39%
2024-06-05	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9118	0.9118	0.9163	0.9163	-0.0045	-0.49%
2024-06-04	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9163	0.9163	0.9118	0.9118	0.0045	0.49%
2024-06-03	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9118	0.9118	0.9129	0.9129	-0.0011	-0.12%
2024-05-31	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9132	0.9132	-0.0003	-0.03%
2024-05-30	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9132	0.9132	0.9181	0.9181	-0.0049	-0.53%
2024-05-29	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9181	0.9181	0.9188	0.9188	-0.0007	-0.08%
2024-05-28	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9222	0.9222	-0.0034	-0.37%
2024-05-27	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9222	0.9222	0.9147	0.9147	0.0075	0.82%
2024-05-24	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9147	0.9147	0.9204	0.9204	-0.0057	-0.62%
2024-05-23	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9269	0.9269	-0.0065	-0.70%
2024-05-22	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9269	0.9269	0.9267	0.9267	0.0002	0.02%
2024-05-21	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9285	0.9285	-0.0018	-0.19%
2024-05-20	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9285	0.9285	0.9245	0.9245	0.0040	0.43%
2024-05-17	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9245	0.9245	0.9212	0.9212	0.0033	0.36%
2024-05-16	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9212	0.9212	0.9198	0.9198	0.0014	0.15%
2024-05-15	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9198	0.9198	0.9212	0.9212	-0.0014	-0.15%
2024-05-14	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9212	0.9212	0.9221	0.9221	-0.0009	-0.10%
2024-05-13	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9221	0.9221	0.9209	0.9209	0.0012	0.13%
2024-05-10	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9209	0.9209	0.9177	0.9177	0.0032	0.35%
2024-05-09	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9177	0.9177	0.9144	0.9144	0.0033	0.36%
2024-05-08	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9144	0.9144	0.9163	0.9163	-0.0019	-0.21%
2024-05-07	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9163	0.9163	0.9171	0.9171	-0.0008	-0.09%
2024-05-06	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9171	0.9171	0.9114	0.9114	0.0057	0.63%
2024-04-30	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9114	0.9114	0.9092	0.9092	0.0022	0.24%
2024-04-29	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9092	0.9092	0.9075	0.9075	0.0017	0.19%
2024-04-26	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9075	0.9075	0.9026	0.9026	0.0049	0.54%
2024-04-25	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9026	0.9026	0.9036	0.9036	-0.0010	-0.11%
2024-04-24	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9036	0.9036	0.8976	0.8976	0.0060	0.67%
2024-04-23	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.8976	0.8976	0.9044	0.9044	-0.0068	-0.75%
2024-04-22	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9044	0.9044	0.9094	0.9094	-0.0050	-0.55%
2024-04-19	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9094	0.9094	0.9115	0.9115	-0.0021	-0.23%
2024-04-18	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9115	0.9115	0.9112	0.9112	0.0003	0.03%
2024-04-17	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9112	0.9112	0.9042	0.9042	0.0070	0.77%
2024-04-15	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9152	0.9152	0.9129	0.9129	0.0023	0.25%
2024-04-12	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9129	0.9129	0.9102	0.9102	0.0027	0.30%
2024-04-11	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9102	0.9102	0.9112	0.9112	-0.0010	-0.11%
2024-04-10	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9112	0.9112	0.9143	0.9143	-0.0031	-0.34%
2024-04-09	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9143	0.9143	0.9135	0.9135	0.0008	0.09%
2024-04-08	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9135	0.9135	0.9154	0.9154	-0.0019	-0.21%
2024-04-03	016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.9154	0.9154	0.9141	0.9141	0.0013	0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%