中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)
今天最新净值
0.9168
0.0054 0.5900%
2025-02-06
- 累计净值：0.9168
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6492亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊
今年以来中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0160 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0054 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-24 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-20 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-01-10 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-06 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
016171 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0170 |
-1.85% |
