中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)

今天最新净值 0.9168 0.0054 0.5900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9168
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：1.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9328	0.9328	0.9168	0.9168	0.0160	1.75%
2025-02-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9168	0.9168	0.9114	0.9114	0.0054	0.59%
2025-01-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9114	0.9114	0.9152	0.9152	-0.0038	-0.42%
2025-01-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9152	0.9152	0.9063	0.9063	0.0089	0.98%
2025-01-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9063	0.9063	0.9089	0.9089	-0.0026	-0.29%
2025-01-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9154	0.9154	0.9070	0.9070	0.0084	0.93%
2025-01-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8852	0.8852	0.8945	0.8945	-0.0093	-1.04%
2025-01-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8945	0.8945	0.8920	0.8920	0.0025	0.28%
2025-01-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8920	0.8920	0.8959	0.8959	-0.0039	-0.44%
2025-01-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8959	0.8959	0.8947	0.8947	0.0012	0.13%

2025-01-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8947	0.8947	0.8951	0.8951	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8951	0.8951	0.9034	0.9034	-0.0083	-0.92%
2025-01-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9034	0.9034	0.9204	0.9204	-0.0170	-1.85%
2024-12-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9333	0.9333	-0.0129	-1.38%
2024-12-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9321	0.9321	0.0012	0.13%
2024-12-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9327	0.9327	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345	0.9255	0.9255	0.0090	0.97%
2024-12-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9320	0.9320	-0.0065	-0.70%
2024-12-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9320	0.9320	0.0000	0.00%
2024-12-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9331	0.9331	-0.0011	-0.12%
2024-12-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9331	0.9331	0.9307	0.9307	0.0024	0.26%
2024-12-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9307	0.9307	0.9330	0.9330	-0.0023	-0.25%
2024-12-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9330	0.9330	0.9439	0.9439	-0.0109	-1.15%
2024-12-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9617	0.9617	-0.0178	-1.85%
2024-12-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9531	0.9531	0.0086	0.90%

2024-12-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9533	0.9533	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9533	0.9533	0.9470	0.9470	0.0063	0.67%
2024-12-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9481	0.9481	-0.0011	-0.12%
2024-12-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9374	0.9374	0.0107	1.14%
2024-12-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9374	0.9374	0.9384	0.9384	-0.0010	-0.11%
2024-12-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9384	0.9384	0.9461	0.9461	-0.0077	-0.81%
2024-12-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9456	0.9456	0.0005	0.05%
2024-12-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9381	0.9381	0.0075	0.80%
2024-11-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9381	0.9381	0.9286	0.9286	0.0095	1.02%
2024-11-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9286	0.9286	0.9345	0.9345	-0.0059	-0.63%
2024-11-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345	0.9192	0.9192	0.0153	1.66%
2024-11-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9192	0.9192	0.9214	0.9214	-0.0022	-0.24%
2024-11-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9214	0.9214	0.9214	0.9214	0.0000	0.00%
2024-11-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9214	0.9214	0.9465	0.9465	-0.0251	-2.65%
2024-11-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9476	0.9476	-0.0011	-0.12%
2024-11-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9417	0.9417	0.0059	0.63%
2024-11-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9417	0.9417	0.9304	0.9304	0.0113	1.21%
2024-11-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9391	0.9391	-0.0087	-0.93%
2024-11-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9537	0.9537	-0.0146	-1.53%
2024-11-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9537	0.9537	0.9697	0.9697	-0.0160	-1.65%
2024-11-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9697	0.9697	0.9713	0.9713	-0.0016	-0.16%
2024-11-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9812	0.9812	-0.0099	-1.01%
2024-11-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9812	0.9812	0.9732	0.9732	0.0080	0.82%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%