中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)

今天最新净值 0.9168 0.0054 0.5900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9168
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：1.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一年中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金累计收益率10.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9328	0.9328	0.9168	0.9168	0.0160	1.75%
2025-02-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9168	0.9168	0.9114	0.9114	0.0054	0.59%
2025-01-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9114	0.9114	0.9152	0.9152	-0.0038	-0.42%
2025-01-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9152	0.9152	0.9063	0.9063	0.0089	0.98%
2025-01-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9063	0.9063	0.9089	0.9089	-0.0026	-0.29%
2025-01-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9154	0.9154	0.9070	0.9070	0.0084	0.93%
2025-01-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8852	0.8852	0.8945	0.8945	-0.0093	-1.04%
2025-01-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8945	0.8945	0.8920	0.8920	0.0025	0.28%
2025-01-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8920	0.8920	0.8959	0.8959	-0.0039	-0.44%
2025-01-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8959	0.8959	0.8947	0.8947	0.0012	0.13%

2025-01-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8947	0.8947	0.8951	0.8951	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8951	0.8951	0.9034	0.9034	-0.0083	-0.92%
2025-01-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9034	0.9034	0.9204	0.9204	-0.0170	-1.85%
2024-12-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9333	0.9333	-0.0129	-1.38%
2024-12-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9321	0.9321	0.0012	0.13%
2024-12-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9327	0.9327	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345	0.9255	0.9255	0.0090	0.97%
2024-12-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9255	0.9255	0.9320	0.9320	-0.0065	-0.70%
2024-12-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9320	0.9320	0.0000	0.00%
2024-12-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9331	0.9331	-0.0011	-0.12%
2024-12-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9331	0.9331	0.9307	0.9307	0.0024	0.26%
2024-12-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9307	0.9307	0.9330	0.9330	-0.0023	-0.25%
2024-12-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9330	0.9330	0.9439	0.9439	-0.0109	-1.15%
2024-12-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9617	0.9617	-0.0178	-1.85%
2024-12-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9531	0.9531	0.0086	0.90%

2024-12-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9533	0.9533	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9533	0.9533	0.9470	0.9470	0.0063	0.67%
2024-12-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9481	0.9481	-0.0011	-0.12%
2024-12-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9374	0.9374	0.0107	1.14%
2024-12-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9374	0.9374	0.9384	0.9384	-0.0010	-0.11%
2024-12-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9384	0.9384	0.9461	0.9461	-0.0077	-0.81%
2024-12-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9456	0.9456	0.0005	0.05%
2024-12-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9381	0.9381	0.0075	0.80%
2024-11-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9381	0.9381	0.9286	0.9286	0.0095	1.02%
2024-11-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9286	0.9286	0.9345	0.9345	-0.0059	-0.63%
2024-11-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345	0.9192	0.9192	0.0153	1.66%
2024-11-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9192	0.9192	0.9214	0.9214	-0.0022	-0.24%
2024-11-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9214	0.9214	0.9214	0.9214	0.0000	0.00%
2024-11-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9214	0.9214	0.9465	0.9465	-0.0251	-2.65%
2024-11-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9476	0.9476	-0.0011	-0.12%
2024-11-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9417	0.9417	0.0059	0.63%
2024-11-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9417	0.9417	0.9304	0.9304	0.0113	1.21%
2024-11-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9391	0.9391	-0.0087	-0.93%
2024-11-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9537	0.9537	-0.0146	-1.53%
2024-11-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9537	0.9537	0.9697	0.9697	-0.0160	-1.65%
2024-11-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9697	0.9697	0.9713	0.9713	-0.0016	-0.16%
2024-11-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9812	0.9812	-0.0099	-1.01%
2024-11-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9812	0.9812	0.9732	0.9732	0.0080	0.82%
2024-11-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9732	0.9732	0.9808	0.9808	-0.0076	-0.77%
2024-11-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9808	0.9808	0.9584	0.9584	0.0224	2.34%
2024-11-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9584	0.9584	0.9613	0.9613	-0.0029	-0.30%
2024-11-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9613	0.9613	0.9412	0.9412	0.0201	2.14%
2024-11-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9412	0.9412	0.9285	0.9285	0.0127	1.37%
2024-11-01	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9285	0.9285	0.9353	0.9353	-0.0068	-0.73%
2024-10-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9353	0.9353	0.9319	0.9319	0.0034	0.36%
2024-10-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9319	0.9319	0.9383	0.9383	-0.0064	-0.68%
2024-10-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9383	0.9383	0.9488	0.9488	-0.0105	-1.11%
2024-10-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9461	0.9461	0.0027	0.29%
2024-10-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9303	0.9303	0.0158	1.70%
2024-10-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9367	0.9367	0.0066	0.70%
2024-10-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9309	0.9309	0.0058	0.62%
2024-10-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9309	0.9309	0.9312	0.9312	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9312	0.9312	0.8985	0.8985	0.0327	3.64%
2024-10-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8985	0.8985	0.9038	0.9038	-0.0053	-0.59%
2024-10-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9038	0.9038	0.9072	0.9072	-0.0034	-0.37%
2024-10-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9279	0.9279	0.9160	0.9160	0.0119	1.30%
2024-10-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9160	0.9160	0.9387	0.9387	-0.0227	-2.42%
2024-10-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9387	0.9387	0.9409	0.9409	-0.0022	-0.23%
2024-10-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9459	0.9459	0.0483	5.11%
2024-09-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.8824	0.8824	0.0635	7.20%
2024-09-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8824	0.8824	0.8398	0.8398	0.0426	5.07%
2024-09-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8398	0.8398	0.8101	0.8101	0.0297	3.67%
2024-09-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8101	0.8101	0.8056	0.8056	0.0045	0.56%
2024-09-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8056	0.8056	0.7815	0.7815	0.0241	3.08%
2024-09-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7844	0.7844	0.7855	0.7855	-0.0011	-0.14%
2024-09-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7855	0.7855	0.7779	0.7779	0.0076	0.98%
2024-09-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7779	0.7779	0.7766	0.7766	0.0013	0.17%
2024-09-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7766	0.7766	0.7801	0.7801	-0.0035	-0.45%
2024-09-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7801	0.7801	0.7817	0.7817	-0.0016	-0.20%
2024-09-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7817	0.7817	0.7774	0.7774	0.0043	0.55%
2024-09-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7774	0.7774	0.7774	0.7774	0.0000	0.00%
2024-09-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7774	0.7774	0.7815	0.7815	-0.0041	-0.52%
2024-09-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7815	0.7815	0.7886	0.7886	-0.0071	-0.90%
2024-09-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7886	0.7886	0.7845	0.7845	0.0041	0.52%
2024-09-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7845	0.7845	0.7865	0.7865	-0.0020	-0.25%
2024-09-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7865	0.7865	0.7807	0.7807	0.0058	0.74%
2024-09-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7807	0.7807	0.7942	0.7942	-0.0135	-1.70%
2024-08-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7942	0.7942	0.7822	0.7822	0.0120	1.53%
2024-08-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7822	0.7822	0.7738	0.7738	0.0084	1.09%
2024-08-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7738	0.7738	0.7754	0.7754	-0.0016	-0.21%
2024-08-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7754	0.7754	0.7803	0.7803	-0.0049	-0.63%
2024-08-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7803	0.7803	0.7764	0.7764	0.0039	0.50%
2024-08-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7764	0.7764	0.7774	0.7774	-0.0010	-0.13%
2024-08-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7774	0.7774	0.7817	0.7817	-0.0043	-0.55%
2024-08-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7817	0.7817	0.7848	0.7848	-0.0031	-0.40%
2024-08-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7848	0.7848	0.7925	0.7925	-0.0077	-0.97%
2024-08-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7925	0.7925	0.7924	0.7924	0.0001	0.01%
2024-08-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7924	0.7924	0.7930	0.7930	-0.0006	-0.08%
2024-08-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7930	0.7930	0.7903	0.7903	0.0027	0.34%
2024-08-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7903	0.7903	0.7976	0.7976	-0.0073	-0.92%
2024-08-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7976	0.7976	0.7956	0.7956	0.0020	0.25%
2024-08-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7956	0.7956	0.7981	0.7981	-0.0025	-0.31%
2024-08-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7981	0.7981	0.7994	0.7994	-0.0013	-0.16%
2024-08-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7994	0.7994	0.7997	0.7997	-0.0003	-0.04%
2024-08-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7997	0.7997	0.7981	0.7981	0.0016	0.20%
2024-08-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7981	0.7981	0.7893	0.7893	0.0088	1.11%
2024-08-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7893	0.7893	0.7973	0.7973	-0.0080	-1.00%
2024-08-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7973	0.7973	0.8057	0.8057	-0.0084	-1.04%
2024-08-01	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8057	0.8057	0.8112	0.8112	-0.0055	-0.68%
2024-07-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8112	0.8112	0.7908	0.7908	0.0204	2.58%
2024-07-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7941	0.7941	0.7986	0.7986	-0.0045	-0.56%
2024-07-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7986	0.7986	0.7921	0.7921	0.0065	0.82%
2024-07-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7921	0.7921	0.7930	0.7930	-0.0009	-0.11%
2024-07-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7930	0.7930	0.8022	0.8022	-0.0092	-1.15%
2024-07-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8022	0.8022	0.8181	0.8181	-0.0159	-1.94%
2024-07-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8181	0.8181	0.8166	0.8166	0.0015	0.18%
2024-07-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8166	0.8166	0.8155	0.8155	0.0011	0.13%
2024-07-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8155	0.8155	0.8125	0.8125	0.0030	0.37%
2024-07-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8125	0.8125	0.8121	0.8121	0.0004	0.05%
2024-07-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8121	0.8121	0.8089	0.8089	0.0032	0.40%
2024-07-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8152	0.8152	-0.0063	-0.77%
2024-07-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8152	0.8152	0.8099	0.8099	0.0053	0.65%
2024-07-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8099	0.8099	0.7968	0.7968	0.0131	1.64%
2024-07-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7968	0.7968	0.7983	0.7983	-0.0015	-0.19%
2024-07-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7983	0.7983	0.7907	0.7907	0.0076	0.96%
2024-07-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.7907	0.7907	0.8035	0.8035	-0.0128	-1.59%
2024-07-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8035	0.8035	0.8006	0.8006	0.0029	0.36%
2024-07-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8006	0.8006	0.8074	0.8074	-0.0068	-0.84%
2024-07-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8074	0.8074	0.8064	0.8064	0.0010	0.12%
2024-07-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8064	0.8064	0.8117	0.8117	-0.0053	-0.65%
2024-07-01	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8117	0.8117	0.8104	0.8104	0.0013	0.16%
2024-06-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8104	0.8104	0.8136	0.8136	-0.0032	-0.39%
2024-06-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8249	0.8249	0.8165	0.8165	0.0084	1.03%
2024-06-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8165	0.8165	0.8205	0.8205	-0.0040	-0.49%
2024-06-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8205	0.8205	0.8311	0.8311	-0.0106	-1.28%
2024-06-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8311	0.8311	0.8338	0.8338	-0.0027	-0.32%
2024-06-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8338	0.8338	0.8437	0.8437	-0.0099	-1.17%
2024-06-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8437	0.8437	0.8469	0.8469	-0.0032	-0.38%
2024-06-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8469	0.8469	0.8463	0.8463	0.0006	0.07%
2024-06-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8463	0.8463	0.8460	0.8460	0.0003	0.04%
2024-06-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8460	0.8460	0.8448	0.8448	0.0012	0.14%
2024-06-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8448	0.8448	0.8446	0.8446	0.0002	0.02%
2024-06-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8446	0.8446	0.8457	0.8457	-0.0011	-0.13%
2024-06-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8457	0.8457	0.8455	0.8455	0.0002	0.02%
2024-06-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8455	0.8455	0.8526	0.8526	-0.0071	-0.83%
2024-06-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8526	0.8526	0.8583	0.8583	-0.0057	-0.66%
2024-06-05	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8583	0.8583	0.8623	0.8623	-0.0040	-0.46%
2024-06-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8623	0.8623	0.8552	0.8552	0.0071	0.83%
2024-06-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8552	0.8552	0.8554	0.8554	-0.0002	-0.02%
2024-05-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8554	0.8554	0.8572	0.8572	-0.0018	-0.21%
2024-05-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8600	0.8600	-0.0028	-0.33%
2024-05-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8600	0.8600	0.8575	0.8575	0.0025	0.29%
2024-05-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8575	0.8575	0.8623	0.8623	-0.0048	-0.56%
2024-05-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8623	0.8623	0.8573	0.8573	0.0050	0.58%
2024-05-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8573	0.8573	0.8671	0.8671	-0.0098	-1.13%
2024-05-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8671	0.8671	0.8795	0.8795	-0.0124	-1.41%
2024-05-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8795	0.8795	0.8713	0.8713	0.0082	0.94%
2024-05-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8713	0.8713	0.8809	0.8809	-0.0096	-1.09%
2024-05-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8809	0.8809	0.8769	0.8769	0.0040	0.46%
2024-05-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8769	0.8769	0.8721	0.8721	0.0048	0.55%
2024-05-16	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8721	0.8721	0.8712	0.8712	0.0009	0.10%
2024-05-14	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8780	0.8780	0.8776	0.8776	0.0004	0.05%
2024-05-13	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8776	0.8776	0.8788	0.8788	-0.0012	-0.14%
2024-05-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8788	0.8788	0.8804	0.8804	-0.0016	-0.18%
2024-05-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8804	0.8804	0.8679	0.8679	0.0125	1.44%
2024-05-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8679	0.8679	0.8768	0.8768	-0.0089	-1.02%
2024-05-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8768	0.8768	0.8783	0.8783	-0.0015	-0.17%
2024-05-06	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8783	0.8783	0.8589	0.8589	0.0194	2.26%
2024-04-30	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8589	0.8589	0.8651	0.8651	-0.0062	-0.72%
2024-04-29	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8651	0.8651	0.8521	0.8521	0.0130	1.53%
2024-04-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8521	0.8521	0.8354	0.8354	0.0167	2.00%
2024-04-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8353	0.8353	0.0001	0.01%
2024-04-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8353	0.8353	0.8309	0.8309	0.0044	0.53%
2024-04-23	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8309	0.8309	0.8304	0.8304	0.0005	0.06%
2024-04-22	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8304	0.8304	0.8286	0.8286	0.0018	0.22%
2024-04-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8286	0.8286	0.8389	0.8389	-0.0103	-1.23%
2024-04-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8389	0.8389	0.8386	0.8386	0.0003	0.04%
2024-04-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8386	0.8386	0.8282	0.8282	0.0104	1.26%
2024-04-15	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8394	0.8394	0.0041	0.49%
2024-04-12	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8394	0.8394	0.8490	0.8490	-0.0096	-1.13%
2024-04-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8490	0.8490	0.8492	0.8492	-0.0002	-0.02%
2024-04-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8492	0.8492	0.8546	0.8546	-0.0054	-0.63%
2024-04-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8546	0.8546	0.8475	0.8475	0.0071	0.84%
2024-04-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8475	0.8475	0.8572	0.8572	-0.0097	-1.13%
2024-04-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8614	0.8614	-0.0042	-0.49%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%