安信臻享三个月定开债券基金净值查询(016108)
今天最新净值
1.0478
0.0008 0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：1.0778
- 成立日期：2022-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9892亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛
今年以来,安信臻享三个月定开债券(016108)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0474 |
1.0774 |
1.0478 |
1.0778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0478 |
1.0778 |
1.0470 |
1.0770 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0470 |
1.0770 |
1.0463 |
1.0763 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0463 |
1.0763 |
1.0459 |
1.0759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0459 |
1.0759 |
1.0449 |
1.0749 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0455 |
1.0755 |
1.0450 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0465 |
1.0765 |
1.0465 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0465 |
1.0765 |
1.0474 |
1.0774 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0474 |
1.0774 |
1.0481 |
1.0781 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0481 |
1.0781 |
1.0490 |
1.0790 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0490 |
1.0790 |
1.0492 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0492 |
1.0792 |
1.0497 |
1.0797 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0497 |
1.0797 |
1.0495 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0495 |
1.0795 |
1.0486 |
1.0786 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
016108 |
安信臻享三个月定开债券 |
1.0486 |
1.0786 |
1.0475 |
1.0775 |
0.0011 |
0.11% |
