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安信臻享三个月定开债券基金净值查询(016108)

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今天最新净值 1.0478 0.0008 0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0778
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9892亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一周安信臻享三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信臻享三个月定开债券(016108)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0474	1.0774	1.0478	1.0778	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0478	1.0778	1.0470	1.0770	0.0008	0.08%
2025-02-06	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0470	1.0770	1.0463	1.0763	0.0007	0.07%
2025-02-05	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0463	1.0763	1.0459	1.0759	0.0004	0.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%