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华夏中证农业主题ETF发起联接C(华夏中证农业主题ETF发起式联接C)基金净值查询(016078)

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今天最新净值 0.6830 0.0026 0.3800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6830
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4582亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运
近一年华夏中证农业主题ETF发起联接C|华夏中证农业主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6830 0.6830 0.6804 0.6804 0.0026 0.38%
2025-02-06 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6804 0.6804 0.6784 0.6784 0.0020 0.29%
2025-02-05 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6784 0.6784 0.6826 0.6826 -0.0042 -0.62%
2025-01-27 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6826 0.6826 0.6766 0.6766 0.0060 0.89%
2025-01-22 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6705 0.6705 0.6725 0.6725 -0.0020 -0.30%
2025-01-14 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6755 0.6755 0.6600 0.6600 0.0155 2.35%
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2025-01-10 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6569 0.6569 0.6663 0.6663 -0.0094 -1.41%
2025-01-09 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6663 0.6663 0.6697 0.6697 -0.0034 -0.51%
2025-01-08 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6697 0.6697 0.6774 0.6774 -0.0077 -1.14%
2025-01-07 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6774 0.6774 0.6753 0.6753 0.0021 0.31%
2025-01-06 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6753 0.6753 0.6732 0.6732 0.0021 0.31%
2025-01-03 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6732 0.6732 0.6843 0.6843 -0.0111 -1.62%
2025-01-02 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6843 0.6843 0.6985 0.6985 -0.0142 -2.03%
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2024-09-02 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6244 0.6244 0.6300 0.6300 -0.0056 -0.89%
2024-08-30 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6300 0.6300 0.6214 0.6214 0.0086 1.38%
2024-08-29 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6214 0.6214 0.6213 0.6213 0.0001 0.02%
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2024-08-23 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6190 0.6190 0.6213 0.6213 -0.0023 -0.37%
2024-08-22 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6213 0.6213 0.6283 0.6283 -0.0070 -1.11%
2024-08-21 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6283 0.6283 0.6383 0.6383 -0.0100 -1.57%
2024-08-20 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6383 0.6383 0.6516 0.6516 -0.0133 -2.04%
2024-08-19 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6516 0.6516 0.6556 0.6556 -0.0040 -0.61%
2024-08-16 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6556 0.6556 0.6653 0.6653 -0.0097 -1.46%
2024-08-15 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6653 0.6653 0.6644 0.6644 0.0009 0.14%
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2024-03-01 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7044 0.7044 0.7093 0.7093 -0.0049 -0.69%
2024-02-29 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7093 0.7093 0.7026 0.7026 0.0067 0.95%
2024-02-28 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7026 0.7026 0.7141 0.7141 -0.0115 -1.61%
2024-02-27 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7141 0.7141 0.7044 0.7044 0.0097 1.38%
2024-02-26 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7044 0.7044 0.7038 0.7038 0.0006 0.09%
2024-02-23 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7038 0.7038 0.7030 0.7030 0.0008 0.11%
2024-02-22 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7030 0.7030 0.7005 0.7005 0.0025 0.36%
2024-02-21 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7005 0.7005 0.6994 0.6994 0.0011 0.16%
2024-02-20 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6994 0.6994 0.6923 0.6923 0.0071 1.03%
2024-02-19 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6923 0.6923 0.7015 0.7015 -0.0092 -1.31%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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