华夏中证农业主题ETF发起联接C(华夏中证农业主题ETF发起式联接C)基金净值查询(016078)
今天最新净值
0.6830
0.0026 0.3800%
2025-02-10
- 累计净值：0.6830
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4582亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
今年以来华夏中证农业主题ETF发起联接C|华夏中证农业主题ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0026 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0060 |
0.89% |
| 2025-01-22 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0155 |
2.35% |
| 2025-01-13 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0031 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0094 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0034 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0077 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0111 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0142 |
-2.03% |
