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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询(016037)

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今天最新净值 1.0370 0.0003 0.0300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0370
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0587亿
  • 最近资产：1.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐博 程竹成
近一年汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)基金累计收益率5.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0370 1.0370 0.0035 0.34%
2025-02-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2025-01-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0351 1.0351 0.0018 0.17%
2025-01-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0362 1.0362 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2025-01-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0331 1.0331 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10%
2025-01-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0341 1.0341 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0354 1.0354 -0.0013 -0.13%
2024-12-31 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0366 1.0366 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-12-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2024-12-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2024-12-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0356 1.0356 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2024-12-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2024-12-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-12-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0348 1.0348 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2024-12-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0351 1.0351 -0.0007 -0.07%
2024-12-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0337 1.0337 0.0014 0.14%
2024-12-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09%
2024-12-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0308 1.0308 0.0020 0.19%
2024-12-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2024-12-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2024-12-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2024-12-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-12-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0251 1.0251 0.0034 0.33%
2024-11-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0228 1.0228 0.0023 0.22%
2024-11-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-11-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2024-11-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0238 1.0238 -0.0031 -0.30%
2024-11-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2024-11-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2024-11-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0202 1.0202 0.0019 0.19%
2024-11-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0231 1.0231 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0255 1.0255 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2024-11-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0264 1.0264 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0246 1.0246 0.0018 0.18%
2024-11-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0220 1.0220 0.0028 0.27%
2024-11-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0229 1.0229 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2024-11-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0183 1.0183 0.0018 0.18%
2024-11-01 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-10-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0199 1.0199 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0191 1.0191 0.0009 0.09%
2024-10-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-10-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0148 1.0148 0.0058 0.57%
2024-10-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0197 1.0197 -0.0036 -0.35%
2024-10-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0163 1.0163 0.0034 0.33%
2024-10-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0188 1.0188 -0.0025 -0.25%
2024-10-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0159 1.0159 0.0029 0.29%
2024-10-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0266 1.0266 -0.0107 -1.04%
2024-10-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0201 1.0201 0.0065 0.64%
2024-09-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0111 1.0111 0.0090 0.89%
2024-09-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0085 1.0085 0.0026 0.26%
2024-09-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0047 1.0047 0.0038 0.38%
2024-09-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0031 1.0031 0.0016 0.16%
2024-09-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 0.9992 0.9992 0.0039 0.39%
2024-09-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2024-09-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9986 0.9986 0.0007 0.07%
2024-09-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2024-09-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9985 0.9985 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2024-09-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2024-09-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9987 0.9987 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0001 1.0001 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2024-09-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0002 1.0002 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2024-09-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0011 1.0011 -0.0017 -0.17%
2024-08-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2024-08-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2024-08-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0010 1.0010 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0016 1.0016 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-08-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0037 1.0037 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2024-08-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0025 1.0025 0.0007 0.07%
2024-08-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0016 1.0016 0.0012 0.12%
2024-08-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0030 1.0030 -0.0014 -0.14%
2024-08-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0046 1.0046 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2024-08-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-08-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0069 1.0069 -0.0032 -0.32%
2024-08-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0088 1.0088 -0.0019 -0.19%
2024-08-01 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-07-31 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0044 1.0044 0.0042 0.42%
2024-07-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2024-07-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0031 1.0031 0.0015 0.15%
2024-07-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0046 1.0046 -0.0015 -0.15%
2024-07-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0051 1.0051 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2024-07-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-07-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0080 1.0080 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-07-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0083 1.0083 0.0009 0.09%
2024-07-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-07-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0067 1.0067 0.0018 0.18%
2024-07-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0041 1.0041 0.0027 0.27%
2024-07-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0058 1.0058 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-07-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0061 1.0061 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-06-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-06-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0071 1.0071 -0.0016 -0.16%
2024-06-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0056 1.0056 0.0015 0.15%
2024-06-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0082 1.0082 -0.0018 -0.18%
2024-06-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0093 1.0093 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2024-06-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2024-06-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0071 1.0071 0.0013 0.13%
2024-06-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2024-06-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0063 1.0063 0.0006 0.06%
2024-06-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-06-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0065 1.0065 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0078 1.0078 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%
2024-06-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2024-05-31 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2024-05-28 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0074 1.0074 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2024-05-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0072 1.0072 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0087 1.0087 -0.0015 -0.15%
2024-05-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2024-05-21 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
2024-05-20 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0089 1.0089 0.0010 0.10%
2024-05-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2024-05-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2024-05-14 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2024-05-13 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2024-05-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0077 1.0077 0.0010 0.10%
2024-05-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0088 1.0088 -0.0011 -0.11%
2024-05-07 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-05-06 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0061 1.0061 0.0024 0.24%
2024-04-30 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2024-04-29 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2024-04-26 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2024-04-25 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-04-23 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2024-04-22 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-04-19 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2024-04-17 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0003 1.0003 0.0028 0.28%
2024-04-16 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0028 1.0028 -0.0025 -0.25%
2024-04-15 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2024-04-12 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2024-04-11 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2024-04-10 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0013 1.0013 -0.0009 -0.09%
2024-04-09 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2024-04-08 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2024-04-03 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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